MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 297.956.531,20D 1.492.640.233,52 1.435.183.625,26 355.413.139,46D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 124.004.976,51D 1.399.070.476,56 1.375.902.006,67 147.173.446,40D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 86.997.897,16D 1.338.873.862,93 1.310.439.540,39 115.432.219,70D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 86.997.897,16D 1.338.873.862,93 1.310.439.540,39 115.432.219,70D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 86.997.897,16D 1.338.873.862,93 1.310.439.540,39 115.432.219,70D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 8.581,20D 29.313.531,31 29.309.430,96 12.681,55D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................0001 P F 5.151,95D 14.302.648,38 14.300.685,54 7.114,79D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................0001 P F 1.055,99D 7.451.370,28 7.450.304,92 2.121,35D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................0001 P F 1.234,35D 3.673.639,24 3.673.463,65 1.409,94D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................0001 P F 1.138,91D 3.885.873,41 3.884.976,85 2.035,47D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 699.724,10D 900.274.084,76 897.897.461,31 3.076.347,55D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................0001 P F 0,00 8.476,00 8.476,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 0,00 487.361.015,45 484.483.539,55 2.877.475,90D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 0,00 254.920.383,25 252.098.135,89 2.822.247,36D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)...........................................................................0001 P F 0,00 26.909.700,07 26.884.808,08 24.891,99D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM................................................................................................................................................. 0,00 106.895.129,99 106.895.008,99 121,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).........................................................................................0001 P F 0,00 106.895.129,99 106.895.008,99 121,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).............................................................0001 P F 0,00 80.214.140,85 80.214.118,85 22,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)...............................................................0001 P F 0,00 1.744.278,35 1.744.278,35 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).................................................................0001 P F 0,00 21.439.651,38 21.439.588,38 63,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.06.003649 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)...........................................................0001 P F 0,00 549.387,84 549.387,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)...........................................................................0001 P F 0,00 119.727,41 119.727,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)............................................................0001 P F 0,00 8.114.607,49 8.114.607,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).............................0001 P F 0,00 2.969.500,59 2.969.500,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)...................................................................................0001 P F 0,00 11.287,47 11.287,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)..........................................................................0001 P F 0,00 2.135.745,77 2.135.745,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.17.0047338 1 MUNICIPIO L BONUS PRE SAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61517)...........................................................0001 P F 0,00 1.020.076,67 1.020.076,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.18.0047343 1 BB - EMENDA PARLAMENTAR PARA APAE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61660).......................................0001 P F 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.01.19.0047381 1 BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233).........................................................0001 P F 0,00 2.747.149,37 0,00 2.747.149,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 0,00 232.440.632,20 232.385.403,66 55.228,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)................................................................................0020 P F 0,00 24.628.730,38 24.628.642,38 88,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).................................................................1018 P F 0,00 48.884,33 48.884,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).........................................................1009 P F 0,00 9.718.003,95 9.717.992,95 11,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).... 1083 P F 0,00 197.066,75 197.066,75 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 1/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....................1111 P F 0,00 395,65 395,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)...........................................................1136 P F 0,00 5.620,79 5.620,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)...............................................................0031 P F 0,00 104.678.912,37 104.678.912,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).........................1016 P F 0,00 1.256.309,27 1.256.309,27 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).......1192 P F 0,00 17.679,55 17.679,55 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).............1191 P F 0,00 303,04 303,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)......................1193 P F 0,00 35.931,07 35.931,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS............................................................................................................ 0,00 13.515.041,41 13.515.041,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....................................................1005 P F 0,00 11.468.777,40 11.468.777,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.0247137 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).... 3003 P F 0,00 2.046.264,01 2.046.264,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)......1190 P F 0,00 959.178,33 959.178,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)...................................1251 P F 0,00 1.869,46 1.869,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 0,00 111.934,08 111.923,08 11,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).................................................................1214 P F 0,00 718.546,35 718.535,35 11,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)........................................................................1166 P F 0,00 1.868,79 1.868,79 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)...................................................................1133 P F 0,00 550.061,22 550.050,22 11,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)...............................................................1198 P F 0,00 24.435,53 24.435,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS............................................................................................................................ 0,00 407.555,99 407.555,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)...................................................................1118 P F 0,00 405.188,63 405.188,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)..................................................................1305 P F 0,00 2.367,36 2.367,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)........................................................................................0001 P F 0,00 21.066,07 21.066,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.57.0046835 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)............................................................1018 P F 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.58.0046836 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).................1296 P F 0,00 587.156,21 587.156,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................ 0,00 67.996.402,66 67.996.402,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)........................4500 P F 0,00 14.747.919,82 14.747.919,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)............4501 P F 0,00 45.661.768,94 45.661.768,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)...............4502 P F 0,00 3.253.672,21 3.253.672,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..... 4503 P F 0,00 980.188,60 980.188,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0546841 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..........................4504 P F 0,00 55.566,20 55.566,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0647274 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)......................................................................4511 P F 0,00 3.297.286,89 3.297.286,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).......................................4505 P F 0,00 1.322.780,34 1.322.780,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)..........................1278 P F 0,00 803.893,21 803.882,21 11,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS............................................................................................................................ 0,00 343.338,55 343.338,55 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)..................................................................1177 P F 0,00 341.738,55 341.738,55 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).........................................................1304 P F 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 2/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.64.0046918 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)..................................................1291 P F 0,00 19,02 19,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.66.00 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC..................................................................... 0,00 3.080,23 3.080,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.66.0146939 1 BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327)...........1297 P F 0,00 3.080,23 3.080,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.68.0047147 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)...........................3004 P F 0,00 1.659.673,25 1.659.673,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0047159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)...............................................1301 P F 0,00 16.534,90 16.534,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.71.0047161 1 BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)...................................................................1303 P F 0,00 9.913,46 9.913,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.72.0047167 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).................1309 P F 0,00 0,02 0,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.73.0047168 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)..............................1308 P F 0,00 29.121,70 29.121,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.75.0047171 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)..............................................................0001 P F 0,00 389,63 389,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.76.0047217 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)............................................................1311 P F 0,00 15.756,50 15.756,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.77.0047218 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....................................................0001 P F 0,00 965.682,23 965.427,23 255,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)..................................3008 P F 0,00 1.119.886,22 1.119.875,22 11,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.79.0047299 1 BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)................................1319 P F 0,00 22.005,64 22.005,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.81.0047331 1 BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130)....................1323 P F 0,00 332.157,70 327.338,16 4.819,54D 1.1.1.1.1.19.02.02.82.0047344 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)..........1177 P F 0,00 159.415,98 159.415,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.83.0047368 1 BB - REPASSE PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61632)............1124 P F 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.84.0047399 1 BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)...........................................................1660 P F 0,00 52.350,37 52.350,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL......................................................................................................... 475.698,46D 94.513.391,31 94.910.968,03 78.121,74D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 30.567,28D 18.371.886,88 18.359.161,82 43.292,34D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 12.583,00D 10.303.178,93 10.290.453,87 25.308,06D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)...................................................................0001 P F 17.984,28D 8.020.079,63 8.020.079,63 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 0,00 48.628,32 48.628,32 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 445.131,18D 76.141.504,43 76.551.806,21 34.829,40D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)....................................................................0040 P F 5.277,21D 72.511.280,66 72.514.730,66 1.827,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)... 4504 P F 3.626,36D 0,00 0,00 3.626,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 4505 P F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)........1204 P F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007).....................................................................4503 P F 2.669,42D 0,00 0,00 2.669,42D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010)....................................................................4502 P F 26.369,68D 0,00 0,00 26.369,68D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 4501 P F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)... 3002 P F 0,00 910.820,92 910.820,92 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)... 1219 P F 47.338,50D 7.472,24 54.810,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....1234 P F 0,00 131.732,61 131.732,61 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)...........4505 P F 0,00 14.456,59 14.456,59 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042)......1072 P F 356.034,49D 337.116,21 693.150,70 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 3/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 0,00 28.307,30 28.307,30 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0146823 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)...............4500 P F 0,00 18.145,21 18.145,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0246824 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)... 4501 P F 0,00 1.669,41 1.669,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.55.0346825 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028).......4502 P F 0,00 8.492,68 8.492,68 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.56.0046828 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)... 4505 P F 0,00 30.290,94 30.290,94 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057)..... 1261 P F 0,00 338.792,53 338.792,53 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.60.0046845 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).......................................................0031 P F 0,00 0,02 0,02 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.62.0046922 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647051) 1277 P F 0,00 98.903,63 98.903,63 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.65.0046930 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647066).......1268 P F 0,00 255.921,32 255.921,32 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.67.0046932 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073)......1285 P F 0,00 79.237,56 79.237,56 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.72.0046937 1 CEF-PMSL CONTR. REP. 874572- ACADEMIAS DE GINÁSTIC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647074).......1282 P F 0,00 6.189,05 6.189,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 0,00 1.213.436,82 1.213.436,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)...............4500 P F 0,00 886.806,10 886.806,10 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0246945 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).... 4501 P F 0,00 202.076,81 202.076,81 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0346946 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).......4502 P F 0,00 124.553,91 124.553,91 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.75.0046949 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)... 4505 P F 0,00 82.219,26 82.208,26 11,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.77.0047245 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012)......3006 P F 3.489,79D 0,00 3.489,79 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.78.0047272 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)..................................1313 P F 0,00 95.326,77 95.326,77 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 223.960,47D 318.146.933,49 318.250.242,22 120.651,74D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 21.796,44D 273.413.727,12 273.363.025,67 72.497,89D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 21.272,52D 145.477.945,28 145.427.244,71 71.973,09D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 0,00 119.422.184,25 119.422.183,37 0,88D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 1,00D 23.944,68 23.944,68 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 522,92D 8.303.847,40 8.303.847,40 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.10.0047336 1 NÃO USAR (BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270).. 0001 P F 0,00 26.853,32 26.853,32 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)..........0001 P F 0,00 158.952,19 158.952,19 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 202.164,03D 44.733.206,37 44.887.216,55 48.153,85D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 1,00D 2.616.700,56 2.616.260,56 441,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 0,00 56.070,00 56.070,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 0,00 820.225,70 820.225,70 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 0,00 627.886,23 627.886,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 0,00 147.966,00 147.966,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 0,00 389.593,66 389.593,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 1,00D 26.872,18 26.872,18 1,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 4/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 0,00 1.992.485,67 1.992.485,67 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.16.003749 1 BERGS-FMS FES AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS PPV ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741680)....................4303 P F 0,00 59.514,19 59.514,19 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 0,00 243.540,83 243.540,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 0,00 19.038.783,10 19.038.783,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 1,00D 39.625,92 39.626,92 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 0,00 2.605.582,93 2.605.582,93 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 0,00 537.930,74 537.930,74 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 0,00 12.768.626,22 12.768.626,22 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.65.00 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS......................................................................... 5.679,86D 356.999,99 362.679,85 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.65.0247249 1 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).........4293 P F 5.679,86D 356.999,99 362.679,85 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.66.0047174 1 BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).. 4293 P F 1.406,05D 0,00 1.406,05 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830).............0040 P F 195.043,27D 901.640,07 1.049.003,34 47.680,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.68.0047257 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 4292 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.70.0047278 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)........................................4050 P F 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.72.0047325 1 BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600).........................................4292 P F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.73.0047326 1 BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610).............................................4011 P F 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.74.0047327 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)...................................4230 P F 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.75.0047340 1 BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)...........................1324 P F 0,00 13.529,09 13.529,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.0047349 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400).........................................1321 P F 0,00 356.999,99 356.999,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.77.0047366 1 BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)........ 4293 P F 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.80.0047378 1 BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)............4293 P F 0,00 682.633,30 682.633,30 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS......................................................................................................... 65,17D 244.268,51 244.235,51 98,17D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)...............................................8002 P F 0,00 157.033,58 157.000,58 33,00D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 1,00D 23.284,93 23.284,93 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)0001 P F 0,00 63.950,00 63.950,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 1,81D 0,00 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................0001 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO.................................................................................................. 0,00 34.766.982,86 34.766.982,86 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)....................................................0001 P F 0,00 34.766.982,86 34.766.982,86 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 86.289.591,86D 374.519.264,00 348.465.665,26 112.343.190,60D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA......................................................................................................................................... 3.268.046,56D 1.088.402,02 1.259.839,15 3.096.609,43D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA............................................................................................................................. 3.268.046,56D 1.088.402,02 1.259.839,15 3.096.609,43D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 2.593,60D 206,43 21,06 2.778,97D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 5/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 256,51D 20.340,68 20.322,32 274,87D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 4505 P F 205,63D 15,96 1,22 220,37D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)................................4505 P F 62,52D 4,47 0,00 66,99D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)... 4505 P F 1.147,72D 71.915,50 71.841,36 1.221,86D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 4505 P F 11,08D 0,85 0,08 11,85D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 P F 535,69D 44,28 5,88 574,09D 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0047028 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).. 4505 P F 43.049,30D 3.569,89 490,44 46.128,75D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 4501 P F 1.058,72D 75,91 0,00 1.134,63D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)... 3002 P F 3.025.343,74D 184.708,73 904.395,37 2.305.657,10D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1221 P F 183.745,46D 207.235,61 194.199,56 196.781,51D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)... 1219 P F 10.036,59D 95.143,67 46.730,96 58.449,30D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....1234 P F 0,00 58.147,83 21.830,90 36.316,93D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647051) 1277 P F 0,00 98.903,63 0,00 98.903,63D 1.1.1.1.1.50.02.02.18.0047397 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057)..... 1261 P F 0,00 297.509,94 0,00 297.509,94D 1.1.1.1.1.50.02.02.19.0047398 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647066).......1268 P F 0,00 50.578,64 0,00 50.578,64D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO............................................................................................................. 82.502.341,13D 373.033.879,35 346.956.749,05 108.579.471,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO........................................................................ 54.836.912,51D 226.581.796,09 213.502.029,72 67.916.678,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)...........................................................................0001 P F 4.446.589,72D 13.783.170,05 16.627.058,30 1.602.701,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).........................................................................................0001 P F 3.544.968,97D 23.082.042,00 24.500.295,11 2.126.715,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).............................................................0001 P F 3.309.596,46D 39.569.839,50 36.862.940,83 6.016.495,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)...............................................................0001 P F 1.048.664,04D 1.620.931,79 1.143.742,80 1.525.853,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0047039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)............................................................0001 P F 12.299.114,45D 22.698.421,35 15.014.302,12 19.983.233,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).......................................................................................0001 P F 1.236,49D 121,06 8,39 1.349,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)...........................................................................0001 P F 92.475,01D 130.065,44 100.570,17 121.970,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)............................................................0001 P F 1.010.978,27D 4.581.481,23 4.511.865,78 1.080.593,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).............................0001 P F 513.544,14D 3.116.251,42 530.846,40 3.098.949,16D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)...................................................................................0001 P F 11.080,46D 57.744,98 56.788,44 12.037,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)..........................................................................0001 P F 2.079.777,72D 2.334.608,52 2.153.956,61 2.260.429,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)................................................................................0020 P F 528.604,39D 9.434.140,85 8.133.113,04 1.829.632,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).................................................................1018 P F 47.987,81D 53.446,94 49.304,31 52.130,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).........................................................1009 P F 2.927.584,00D 6.000.296,94 7.202.498,81 1.725.382,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).... 1083 P F 120.590,73D 211.864,35 142.751,11 189.703,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).................................................................1058 P F 1.411,29D 141,87 13,27 1.539,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....................1111 P F 388,39D 432,58 399,05 421,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)...........................................................1136 P F 5.517,71D 2.751.609,40 2.751.133,08 5.994,03D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 6/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)...............................................................0031 P F 7.239.442,17D 33.946.958,73 34.260.297,40 6.926.103,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).........................1016 P F 400.693,64D 690.466,42 725.677,85 365.482,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787).....................1179 P F 116,85D 10,65 0,00 127,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497).........1206 P F 3.276,45D 298,56 0,00 3.575,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).......1192 P F 17.355,32D 19.177,77 17.679,55 18.853,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1209 P F 126,57D 11,53 0,00 138,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).............1191 P F 264,37D 513,60 490,78 287,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)......................1193 P F 35.272,12D 38.975,98 35.931,07 38.317,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO.............................................................................. 1.181.924,40D 7.042.285,16 5.438.325,36 2.785.884,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....................................................1005 P F 1.181.924,40D 5.006.221,90 5.432.214,69 755.931,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).... 3003 P F 0,00 2.036.063,26 6.110,67 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798).............1189 P F 31.062,82D 2.830,59 0,00 33.893,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)......1212 P F 42.913,42D 3.910,48 0,00 46.823,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151).... 1213 P F 127.423,67D 29.150,07 17.538,62 139.035,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)......1190 P F 934.042,69D 1.040.310,36 959.178,33 1.015.174,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)........1250 P F 137.328,78D 13.805,31 1.291,26 149.842,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)...................................1251 P F 3.885,16D 2.301,31 63,51 6.122,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)......................................................................1258 P F 68.367,11D 88.010,48 108.044,86 48.332,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).................................................................1214 P F 513.857,61D 581.434,50 638.639,71 456.652,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)........................................................................1166 P F 1.814,90D 2.026,81 1.868,79 1.972,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 318.938,33D 306.470,43 467.448,12 157.960,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)................................................................1198 P F 16.750,86D 8.217,76 23.002,57 1.966,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 137.331,13D 261.954,85 265.286,09 133.999,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644).. 1242 P F 37.033,09D 3.722,84 348,21 40.407,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002). 1243 P F 9.261,52D 5.494,21 4.650,26 10.105,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)........................................................................................0001 P F 19.860,93D 67.475,60 65.071,51 22.265,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)............................................................1018 P F 16.118,51D 3.730,39 478,37 19.370,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).................1296 P F 141.415,96D 150.532,30 291.948,25 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................ 8.496.329,38D 47.515.827,17 44.824.960,22 11.187.196,33D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)........................4500 P F 0,00 8.339.697,49 2.319.251,90 6.020.445,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)......4501 P F 8.496.329,38D 36.863.584,64 41.920.464,10 3.439.449,92D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)...............4502 P F 0,00 730.776,25 364.777,78 365.998,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..... 4503 P F 0,00 596.384,72 140.836,45 455.548,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..........................4504 P F 0,00 39.411,20 39.411,20 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)......................................................................4511 P F 0,00 945.972,87 40.218,79 905.754,08D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 7/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)...........................................................4505 P F 328.841,35D 1.019.344,94 683.059,59 665.126,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)..........................1278 P F 546.925,89D 349.125,66 661.485,43 234.566,12D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 100.567,16D 192.863,05 206.712,96 86.717,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 9,30D 20,05 19,20 10,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)...........................3004 P F 508.559,99D 1.399.331,03 1.668.848,13 239.042,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).............................................1301 P F 15.292,05D 16.889,73 16.003,42 16.178,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).......................................................1302 P F 141,50D 15,63 2,74 154,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).................................................................1303 P F 9.590,11D 10.882,86 10.047,88 10.425,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).................1309 P F 0,01D 0,02 0,02 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)..............................1308 P F 26.161,50D 26.427,95 29.268,00 23.321,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.68.0047176 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).........................................4001 P F 318,04D 28,98 0,00 347,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)..............................................................0001 P F 382,48D 422,65 389,63 415,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)............................................................1311 P F 11.504,78D 16.921,70 13.756,50 14.669,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....................................................0001 P F 446.485,70D 518.226,66 927.266,83 37.445,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).................................................................0001 P F 23,92D 2,40 0,22 26,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)...........................................................0001 P F 539.312,48D 599.380,96 552.824,14 585.869,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)....................3008 P F 363.951,14D 781.161,89 610.755,94 534.357,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)................................1319 P F 16.527,30D 659,15 17.186,11 0,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.76.0047332 1 BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130)....................1323 P F 0,00 172.774,86 172.774,86 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)..........1177 P F 0,00 171.553,92 1.371,06 170.182,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 BB - APLIC - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967).............................................1660 P F 0,00 53.247,87 448,75 52.799,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO................................................................................................... 4.173.718,97D 29.235.532,37 28.481.869,10 4.927.382,24D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 267.562,65D 4.757.773,69 4.365.038,61 660.297,73D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)...............................................................0001 P F 1.146.006,15D 4.020.520,66 3.622.499,43 1.544.027,38D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 0,02D 29.442,65 306,00 29.136,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)....................................................................0040 P F 961.637,61D 20.187.297,36 19.766.053,48 1.382.881,49D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 4505 P F 283,98D 24,57 0,00 308,55D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)................................4505 P F 6.502,49D 562,64 0,00 7.065,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)... 4505 P F 953,45D 82,50 0,00 1.035,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)........1204 P F 0,00 0,01 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 P F 3,52D 0,31 0,00 3,83D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018). 4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).. 4505 P F 11.168,01D 966,34 0,00 12.134,35D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020). 4505 P F 12,84D 1,11 0,00 13,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008).....................................................................4500 P F 354,11D 30,64 0,00 384,75D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 8/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)...................................................4503 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)..................4505 P F 5.816,68D 503,31 0,00 6.319,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.0047004 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647036) 3002 P F 77,27D 666,54 743,81 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.24.0047006 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)... 1219 P F 0,00 46.808,29 46.808,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....1234 P F 57.813,70D 4.524,68 62.338,38 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)...........4505 P F 557,70D 48,26 0,00 605,96D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)...........4505 P F 21.656,68D 1.564,77 14.456,59 8.764,86D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)..............................................................4501 P F 431.016,65D 37.294,74 0,00 468.311,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)...................................................4505 P F 100.005,66D 7.200,86 30.280,49 76.926,03D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057)..... 1261 P F 265.948,33D 62.783,30 298.412,93 30.318,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.34.0047016 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).......................................................0031 P F 0,02D 0,00 0,02 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647051) 1277 P F 118.115,98D 9.455,07 98.903,63 28.667,42D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)..............................................................4500 P F 2.909,75D 251,78 0,00 3.161,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)...................................................4505 P F 304.451,84D 27.764,96 80.700,67 251.516,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027).....................4505 P F 114.715,17D 9.926,00 0,00 124.641,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)..................................1313 P F 356.148,68D 30.037,33 95.326,77 290.859,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO............................................................................................. 23.491.709,65D 117.216.550,89 104.972.850,23 35.735.410,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0047095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 9.651.118,78D 44.231.979,22 36.653.917,23 17.229.180,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 2.673.653,59D 44.654.628,52 45.004.123,85 2.324.158,26D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 32.492,14D 8.097,80 18.322,63 22.267,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 331.880,08D 4.381.306,27 3.430.964,78 1.282.221,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).................................................................0001 P F 1.748,39D 158,14 0,00 1.906,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 689.544,87D 2.035.355,82 597.738,68 2.127.162,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.243,59D 202,93 0,00 2.446,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 78.343,71D 38.143,68 26.073,81 90.413,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 421.162,00D 445.217,51 199.838,43 666.541,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 1.433.771,46D 81.924,47 627.886,23 887.809,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.242.823,99D 210.114,08 28.926,34 1.424.011,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.494,14D 316,04 0,00 3.810,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 217.604,89D 238.903,18 171.648,66 284.859,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 54.663,56D 19.730,45 11.808,04 62.585,97D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 1.518.669,40D 1.203.837,58 792.259,21 1.930.247,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 124.655,08D 133.178,75 121.758,04 136.075,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.629,99D 509,23 0,00 6.139,22D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 9/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 2.455,76D 9.446.368,20 8.959.196,03 489.627,93D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 51.960,13D 18.097,57 26.516,35 43.541,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 1.087.236,43D 734.686,47 1.053.141,42 768.781,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 3.754,36D 339,58 0,00 4.093,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.475,32D 223,89 0,00 2.699,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1.748,94D 157,87 0,00 1.906,81D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 368.805,58D 353.339,92 191.417,63 530.727,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 20.458,16D 1.850,41 0,00 22.308,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.422,89D 580,94 0,00 7.003,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................0001 P F 3.712,43D 335,78 0,00 4.048,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 0001 P F 10.774,61D 974,55 0,00 11.749,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 109.233,27D 6.407.309,28 6.437.906,85 78.635,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1145 P F 2.124,06D 192,04 0,00 2.316,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)........ 8064 P F 60.137,61D 5.003,81 17.401,26 47.740,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)........ 0001 P F 290.893,10D 66.668,15 30.081,11 327.480,14D 1.1.1.1.1.50.03.03.39.00 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB........................................................................... 0,00 356.999,99 356.999,99 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.39.0247250 1 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)...........4293 P F 0,00 356.999,99 356.999,99 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)..................................4297 P F 89,38D 8,01 0,00 97,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 4292 P F 51.025,81D 4.572,02 0,00 55.597,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).............................................................0001 P F 2.884.488,43D 258.456,48 0,00 3.142.944,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)........................................4050 P F 50.413,72D 58.724,57 0,00 109.138,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600).........................................4292 P F 0,00 106.882,09 447,01 106.435,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610).............................................4011 P F 0,00 53.217,54 0,00 53.217,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)...................................4230 P F 0,00 106.435,08 0,00 106.435,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)...........................1324 P F 0,00 27.678,09 13.426,66 14.251,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)..........0001 P F 0,00 101.005,52 61.315,81 39.689,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400).........................................1321 P F 0,00 372.823,47 0,00 372.823,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)........ 4293 P F 0,00 51.323,27 0,00 51.323,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.56.0047379 1 BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)............4293 P F 0,00 700.699,58 0,00 700.699,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830).............0040 P F 0,00 297.993,05 139.734,18 158.258,87D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.............................................................................................. 519.204,17D 396.982,63 249.077,06 667.109,74D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS............................................................................................................. 389.568,29D 197.396,57 10.639,52 576.325,34D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).............................................................8002 P F 389.568,29D 197.396,57 10.639,52 576.325,34D 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO................................................................................................... 129.635,88D 199.586,06 238.437,54 90.784,40D 1.1.1.1.1.50.06.02.02.0047156 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647066).......1268 P F 52.291,67D 100.971,37 62.478,64 90.784,40D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:30 Pág 10/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.06.02.03.0047157 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).......1285 P F 77.344,21D 98.614,69 175.958,90 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 19.648.625,67D 50.842.254,90 57.576.621,39 12.914.259,18D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 13.270.251,35D 30.888.547,40 31.819.714,02 12.339.084,73D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 13.270.251,35D 30.888.547,40 31.819.714,02 12.339.084,73D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 3.513.823,02D 30.888.280,36 27.134.339,59 7.267.763,79D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................0001 P P 3.513.823,02D 15.289.384,68 12.192.175,88 6.611.031,82D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................0001 P P 0,00 15.598.895,68 14.942.163,71 656.731,97D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 9.756.428,33D 267,04 4.685.374,43 5.071.320,94D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...................................................................................... 9.756.428,33D 267,04 4.685.374,43 5.071.320,94D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS.................................................................................................................................0001 P P 2.114.196,82D 0,00 251.488,43 1.862.708,39D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................0001 P P 7.642.231,51D 267,04 4.433.886,00 3.208.612,55D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................0001 P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 46,09 37,23 8,86D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 46,09 37,23 8,86D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 46,09 37,23 8,86D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 0,00 46,09 37,23 8,86D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 17.400.072,22D 5.196.728,12 17.752.940,96 4.843.859,38D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 17.400.072,22D 5.196.728,12 17.752.940,96 4.843.859,38D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 11.374.139,43D 4.030.333,61 12.435.320,84 2.969.152,20D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 8.958.774,36D 1.733.514,09 8.209.947,22 2.482.341,23D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 8.958.774,36D 1.733.514,09 8.209.947,22 2.482.341,23D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 2.415.365,07D 2.296.819,52 4.225.373,62 486.810,97D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA..................................................................................................... 2.415.365,07D 2.296.819,52 4.225.373,62 486.810,97D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 2.415.365,07D 2.296.819,52 4.225.373,62 486.810,97D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 6.025.932,79D 1.166.394,51 5.317.620,12 1.874.707,18D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 6.025.932,79D 1.166.394,51 5.317.620,12 1.874.707,18D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 6.025.932,79D 1.166.394,51 5.317.620,12 1.874.707,18D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 19,19D 126.407,00 126.426,19 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 19,19D 126.407,00 126.426,19 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 19,19D 126.407,00 126.426,19 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................0001 P P 19,19D 126.407,00 126.426,19 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 11/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 13.952.689,84C 14.630.526,29 7.877.502,99 7.199.666,54C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 13.952.689,84C 14.630.526,29 7.877.502,99 7.199.666,54C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 3.658.482,54C 245.145,83 0,00 3.413.336,71C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 3.255.315,04C 140.559,68 0,00 3.114.755,36C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................0001 P P 2.893.977,17C 17.189,75 0,00 2.876.787,42C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................0001 P P 361.337,87C 123.369,93 0,00 237.967,94C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................0001 P P 403.167,50C 104.586,15 0,00 298.581,35C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T........................................................ 10.294.207,30C 14.385.380,46 7.877.502,99 3.786.329,83C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T...................................................... 7.545.833,69C 11.504.333,27 6.654.586,65 2.696.087,07C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 5.376.878,32C 6.100.615,42 2.856.220,13 2.132.483,03C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 2.168.955,37C 5.403.717,85 3.798.366,52 563.604,04C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.......................................................0001 P P 2.748.373,61C 2.881.047,19 1.222.916,34 1.090.242,76C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 12.800.817,81D 2.243.899,41 1.935.045,63 13.109.671,59D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 24.149,37C 24.149,37 0,00 0,00 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 24.149,37C 24.149,37 0,00 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 P P 24.149,37C 24.149,37 0,00 0,00 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................... 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR..........................................................................................0001 P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................0001 P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................0001 P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 12.030.874,68D 2.162.205,21 1.577.923,61 12.615.156,28D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 12.030.874,68D 2.162.205,21 1.577.923,61 12.615.156,28D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................0001 P F 0,00 471.454,55 471.454,55 0,00 1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS.................................................................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.08.02.00.00.0047280 1 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS (F)...........................................................................................0001 P F 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS................................................................................................... 6.844.027,68D 1.690.750,66 1.106.469,06 7.428.309,28D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)......0001 P F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)0001 P F 2.450.502,86D 1.690.750,66 1.106.469,06 3.034.784,46D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 720.136,19D 57.544,83 357.122,02 420.559,00D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 720.136,19D 57.544,83 357.122,02 420.559,00D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................0001 P F 203.559,88D 57.544,83 0,00 261.104,71D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 12/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................0001 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................0001 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................0001 P F 407.220,02D 0,00 357.122,02 50.098,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 4.557.635,87D 3.212.005,68 2.052.345,62 5.717.295,93D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 4.557.635,87D 3.212.005,68 2.052.345,62 5.717.295,93D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 4.557.635,87D 3.212.005,68 2.052.345,62 5.717.295,93D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO....................................................................................................................0001 P P 3.663.064,68D 1.005.943,13 1.758.439,19 2.910.568,62D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS....................................................................................................................0001 P P 244.002,04D 554.852,06 50.830,67 748.023,43D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................0001 P P 3.039,40D 56.397,95 28.379,17 31.058,18D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS..........................................................................................................................................0001 P P 333.369,47D 389.318,19 53.030,88 669.656,78D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES..............................................................................0001 P P 242.928,88D 559.148,32 1.100,00 800.977,20D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS.........................................................................................................................0001 P P 0,00 3.379,50 375,00 3.004,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................0001 P P 55.078,29D 50.308,05 63.543,89 41.842,45D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR.................................................................................................................0001 P P 16.153,11D 592.658,48 96.646,82 512.164,77D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 0,00 3.898.453,64 3.898.453,64 0,00 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 0,00 3.898.453,64 3.898.453,64 0,00 1.1.9.2.1.00.00.00.00.0031640 1 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................................4501 P P 0,00 47,93 47,93 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....0001 P F 0,00 303.774,20 303.774,20 0,00 1.1.9.2.9.00.00.00.00.003835 1 RECEITA A REGULARIZAR- FUNDOPIMES..........................................................................................8001 P P 0,00 3.594.631,51 3.594.631,51 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 173.951.554,69D 93.569.756,96 59.281.618,59 208.239.693,06D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 94.812.880,66D 88.534.004,71 58.323.009,07 125.023.876,30D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 69.360.915,71D 85.243.980,63 58.321.390,23 96.283.506,11D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 69.360.915,71D 85.243.980,63 58.321.390,23 96.283.506,11D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 189.769.535,27D 74.188.153,36 5.020.657,60 258.937.031,03D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 189.769.535,27D 74.188.153,36 5.020.657,60 258.937.031,03D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 104.209.067,49D 40.055.061,88 1.784.900,70 142.479.228,67D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 104.209.067,49D 40.055.061,88 1.784.900,70 142.479.228,67D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 48.304.720,47D 14.081.026,91 2.349.820,83 60.035.926,55D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 48.304.720,47D 14.081.026,91 2.349.820,83 60.035.926,55D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................0001 P P 37.255.747,31D 20.052.064,57 885.936,07 56.421.875,81D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 122.922.545,73C 11.055.827,27 53.300.732,63 165.167.451,09C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 122.913.011,39C 11.055.827,27 53.300.732,63 165.157.916,75C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 13/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................0001 P P 62.544.211,23C 4.641.120,83 27.610.110,98 85.513.201,38C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................0001 P P 43.376.789,72C 4.305.876,83 14.840.293,64 53.911.206,53C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................0001 P P 16.992.010,44C 2.108.829,61 10.850.328,01 25.733.508,84C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................0001 P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 24.309.968,44D 3.290.024,08 1.618,84 27.598.373,68D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 24.309.968,44D 3.290.024,08 1.618,84 27.598.373,68D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................0001 P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................0001 P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................0001 P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................0001 P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................0001 P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................0001 P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 23.799.890,23D 3.290.024,08 1.618,84 27.088.295,47D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 23.799.890,23D 3.290.024,08 1.618,84 27.088.295,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV................................................... 23.799.890,23D 3.290.024,08 1.618,84 27.088.295,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................0001 P P 62.246,88D 8.722,71 0,00 70.969,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................0001 P P 460.665,07D 65.770,75 0,00 526.435,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 3.964.960,09D 567.204,37 0,00 4.532.164,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................0001 P P 525.350,20D 76.726,40 0,00 602.076,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 1.049.710,45D 161.318,80 0,00 1.211.029,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 439.079,18D 67.477,40 0,00 506.556,58D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH...............................................................................................0001 P P 134.357,71D 15.336,29 0,00 149.694,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....................................................................................0001 P P 6.185.482,21D 928.774,66 0,00 7.114.256,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 631.770,31D 98.451,13 0,00 730.221,44D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.......................................................................................0001 P P 911.877,84D 103.940,94 0,00 1.015.818,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES..........................................................................0001 P P 14.532,32D 1.659,34 0,00 16.191,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 3.204,83D 368,41 0,00 3.573,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL...................................................................................0001 P P 31.063,69D 3.652,95 0,00 34.716,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 1.473.537,89D 170.193,86 0,00 1.643.731,75D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 102.431,22D 11.830,82 0,00 114.262,04D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES..................................................................0001 P P 24.319,62D 2.839,16 0,00 27.158,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 77.652,07D 9.089,99 0,00 86.742,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO........................................................................0001 P P 27.679,70D 3.311,13 0,00 30.990,83D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 14/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 1.452.637,74D 174.350,61 0,00 1.626.988,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 96.772,30D 11.614,95 0,00 108.387,25D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 15.682,00D 1.877,17 0,00 17.559,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 1.097.695,49D 134.696,11 0,00 1.232.391,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 43.702,47D 4.797,08 0,00 48.499,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 64.278,77D 7.199,62 0,00 71.478,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 3.662,00D 420,77 0,00 4.082,77D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 1.199.663,95D 138.561,38 0,00 1.338.225,33D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.................................................................................0001 P P 597.300,35D 69.402,70 0,00 666.703,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 11.990,83D 1.170,12 0,00 13.160,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 11.561,70D 1.280,00 0,00 12.841,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 1.706,60D 188,94 0,00 1.895,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 334.186,62D 37.796,78 0,00 371.983,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.................................................................................0001 P P 79.202,06D 8.785,11 0,00 87.987,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES...........................................................................0001 P P 303.385,24D 33.673,03 0,00 337.058,27D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.......................................................................................0001 P P 336.055,83D 37.640,35 0,00 373.696,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.............................................................................0001 P P 248.248,37D 27.916,56 0,00 276.164,93D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA..............................................................................................0001 P P 11.353,08D 1.311,28 0,00 12.664,36D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 458.905,34D 53.003,64 0,00 511.908,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.............................................................................0001 P P 64.319,28D 9.013,12 0,00 73.332,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 575.082,68D 87.221,97 0,00 662.304,65D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....................................................................0001 P P 76.112,78D 11.543,92 0,00 87.656,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 300.238,29D 45.536,71 0,00 345.775,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 296.225,18D 48.056,34 0,00 344.281,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN.............................................................................0001 P P 0,00 25.075,05 0,00 25.075,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA.................................................................................0001 P P 0,00 863,38 0,00 863,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE..................................................................0001 P P 0,00 1.079,23 0,00 1.079,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA................................................................................0001 P P 0,00 1.618,84 0,00 1.618,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS............................................................................0001 P P 0,00 17.660,21 1.618,84 16.041,37D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................0001 P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................0001 P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 15/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................0001 P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................0001 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 79.138.674,03D 5.035.752,25 958.609,52 83.215.816,76D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 31.171.915,87D 1.701.090,72 92.260,68 32.780.745,91D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 31.171.915,87D 1.701.090,72 92.260,68 32.780.745,91D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 13.038.498,61D 113.294,79 4.515,00 13.147.278,40D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................0001 P P 60.540,82D 5.000,00 0,00 65.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................0001 P P 126.602,90D 5.174,90 60,00 131.717,80D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................0001 P P 3.797.841,89D 38.477,50 4.455,00 3.831.864,39D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................0001 P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................0001 P P 458.525,38D 0,00 0,00 458.525,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................0001 P P 1.148.168,11D 8.360,00 0,00 1.156.528,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................0001 P P 9.166,00D 1.261,00 0,00 10.427,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................0001 P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................0001 P P 663.818,36D 17.244,34 0,00 681.062,70D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................0001 P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................0001 P P 2.808.506,57D 11.900,00 0,00 2.820.406,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................0001 P P 244.668,25D 1.228,00 0,00 245.896,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................0001 P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................0001 P P 189.808,22D 7.578,40 0,00 197.386,62D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................0001 P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................0001 P P 3.449.947,61D 17.070,65 0,00 3.467.018,26D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.412.146,89D 264.558,32 0,00 2.676.705,21D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................0001 P P 2.412.146,89D 222.992,52 0,00 2.635.139,41D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO...................................................................0001 P P 0,00 41.565,80 0,00 41.565,80D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 3.099.956,97D 107.436,18 480,00 3.206.913,15D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................0001 P P 879.738,52D 43.907,01 480,00 923.165,53D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................0001 P P 189.248,00D 1.967,00 0,00 191.215,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................0001 P P 2.030.970,45D 55.256,77 0,00 2.086.227,22D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL.....................................................................................................................0001 P P 0,00 6.305,40 0,00 6.305,40D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 411.336,77D 60.999,16 3.480,00 468.855,93D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................0001 P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................0001 P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................0001 P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 16/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................0001 P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................0001 P P 68.607,37D 60.999,16 3.480,00 126.126,53D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................0001 P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................0001 P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 11.175.654,72D 901.560,33 0,00 12.077.215,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................0001 P P 8.724.252,09D 901.560,33 0,00 9.625.812,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................0001 P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................0001 P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO.................................................................................................. 0,00 192.570,28 83.785,68 108.784,60D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO...........................................................................................................................0001 P P 0,00 192.570,28 83.785,68 108.784,60D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................0001 P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 1.021.780,80D 60.671,66 0,00 1.082.452,46D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................0001 P P 1.021.780,80D 60.671,66 0,00 1.082.452,46D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 48.124.985,72D 3.334.661,53 866.348,84 50.593.298,41D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 48.124.985,72D 3.334.661,53 866.348,84 50.593.298,41D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................0001 P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................0001 P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 33.353.315,51D 0,00 0,00 33.353.315,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS...........................................................................................................................0001 P P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................0001 P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................0001 P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................0001 P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................0001 P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................0001 P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 10.777.478,27D 3.334.661,53 866.348,84 13.245.790,96D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 10.777.478,27D 3.334.661,53 866.348,84 13.245.790,96D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................0001 P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 17/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................0001 P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 297.956.531,20C 1.148.725.286,24 1.201.130.262,40 350.361.507,36C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 141.701.335,01C 572.086.252,59 479.216.559,10 48.831.641,52C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 124.756.465,35C 422.665.842,29 328.361.810,53 30.452.433,59C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 3.325.150,81C 86.537.915,19 86.440.678,10 3.227.913,72C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 3.325.150,81C 86.537.915,19 86.440.678,10 3.227.913,72C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 3.325.150,81C 86.537.915,19 86.440.678,10 3.227.913,72C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................0001 P F 3.325.150,81C 86.537.915,19 86.440.678,10 3.227.913,72C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 121.431.314,54C 336.127.927,10 241.921.132,43 27.224.519,87C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 3.183.498,29C 476.240,78 476.240,78 3.183.498,29C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV........................................................0001 P F 3.183.498,29C 476.240,78 476.240,78 3.183.498,29C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 117.454.761,41C 328.146.987,72 233.318.574,89 22.626.348,58C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA......................................................................... 10.264.947,08C 26.446.297,34 17.423.000,63 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.........................................................................0001 P F 10.264.947,08C 26.446.297,34 17.423.000,63 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE...................................................... 62.373.242,26C 212.633.574,01 169.583.633,83 19.323.302,08C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.................................................... 62.373.242,26C 212.633.574,01 169.583.633,83 19.323.302,08C 2.1.1.4.2.02.01.02.00.0047177 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017........................................................................................0001 P P 2.670.403,04C 6.011.594,76 3.341.191,72 0,00 2.1.1.4.2.02.01.03.00.0047178 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017........................................................................................0001 P P 1.970.180,85C 4.344.700,34 2.374.519,49 0,00 2.1.1.4.2.02.01.04.00.0047179 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017........................................................................................0001 P P 6.046.683,73C 13.424.842,11 7.378.158,38 0,00 2.1.1.4.2.02.01.05.00.0047180 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017........................................................................................0001 P P 3.230.276,76C 7.291.553,58 4.061.276,82 0,00 2.1.1.4.2.02.01.06.00.0047181 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019........................................................................................0001 P P 6.839.215,72C 15.177.407,22 8.338.191,50 0,00 2.1.1.4.2.02.01.07.00.0047182 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018........................................................................................0001 P P 3.305.221,86C 9.943.191,88 6.637.970,02 0,00 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018........................................................................................0001 P P 1.494.553,52C 1.484.387,23 0,00 10.166,29C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019........................................................................................0001 P P 408.403,89C 3.775.195,81 3.801.901,99 435.110,07C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019........................................................................................0001 P P 491.059,12C 554.880,57 63.821,45 0,00 2.1.1.4.2.02.01.11.00.0047196 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F)................................................................................0001 P F 2.483.200,22C 3.900.807,26 1.417.607,04 0,00 2.1.1.4.2.02.01.12.00.0047197 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).................................................................................0001 P F 1.764.281,80C 2.772.119,07 1.007.837,27 0,00 2.1.1.4.2.02.01.13.00.0047198 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F)................................................................................0001 P F 5.207.299,52C 8.379.632,69 3.172.333,17 0,00 2.1.1.4.2.02.01.14.00.0047199 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).................................................................................0001 P F 2.768.232,00C 4.514.429,24 1.746.197,24 0,00 2.1.1.4.2.02.01.15.00.0047200 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).................................................................................0001 P F 4.519.757,98C 8.456.252,67 3.936.494,69 0,00 2.1.1.4.2.02.01.16.00.0047201 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F)................................................................................0001 P F 3.814.626,08C 6.637.970,02 2.823.343,94 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 18/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)................................................................................0001 P F 728.362,75C 2.074.548,54 1.897.042,15 550.856,36C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)................................................................................0001 P F 211.166,03C 680.066,53 468.900,50 0,00 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)................................................................................0001 P F 221.362,22C 630.206,64 554.880,57 146.036,15C 2.1.1.4.2.02.01.20.00.0047220 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020........................................................................................0001 P P 7.240.498,18C 26.899.341,00 19.658.842,82 0,00 2.1.1.4.2.02.01.21.00.0047221 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F)................................................................................0001 P F 3.844.600,58C 8.236.126,24 4.391.525,66 0,00 2.1.1.4.2.02.01.22.00.0047223 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020........................................................................................0001 P P 344.507,05C 1.896.027,17 1.610.000,00 58.479,88C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)................................................................................0001 P F 1.174.353,89C 2.917.832,83 2.404.444,00 660.965,06C 2.1.1.4.2.02.01.24.00.0047225 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020........................................................................................0001 P P 368.866,16C 2.017.650,77 1.809.000,00 160.215,39C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)................................................................................0001 P F 1.226.129,31C 3.767.972,42 3.255.433,39 713.590,28C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022..........................................................................0001 P P 0,00 14.140.327,87 17.101.062,45 2.960.734,58C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)..................................................................0001 P F 0,00 1.763.460,00 1.763.460,00 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022.....................................................................0001 P P 0,00 35.075.079,09 38.419.386,88 3.344.307,79C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 1.996.479,73 1.996.479,73 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022.....................................................................0001 P P 0,00 4.296.215,16 12.697.082,46 8.400.867,30C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 5.001.608,63 5.001.608,63 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022.....................................................................0001 P P 0,00 2.971.345,67 4.300.000,00 1.328.654,33C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 793.220,64 793.220,64 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022.....................................................................0001 P P 0,00 154.428,41 282.824,67 128.396,26C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F).............................................................0001 P F 0,00 169.762,18 169.762,18 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022...................................................................0001 P P 0,00 241.455,02 666.377,36 424.922,34C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)...........................................................0001 P F 0,00 241.455,02 241.455,02 0,00 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 15.601.062,45C 15.601.062,45 0,00 0,00 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................0001 P F 15.601.062,45C 15.601.062,45 0,00 0,00 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 11.422.716,58C 11.422.716,58 0,00 0,00 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................0001 P F 11.422.716,58C 11.422.716,58 0,00 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS........................................................................................................... 17.792.793,04C 62.043.337,34 46.311.940,43 2.061.396,13C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................. 17.792.793,04C 62.043.337,34 46.311.940,43 2.061.396,13C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO............................................... 16.059.703,81C 59.710.796,79 43.979.399,88 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..............................................................0001 P F 16.059.703,81C 59.710.796,79 43.979.399,88 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS....................................................................................................... 1.733.089,23C 2.332.540,55 2.332.540,55 1.733.089,23C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....................................................................................................................0001 P P 1.733.089,23C 2.332.540,55 599.451,32 0,00 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)..............................................................................................................0001 P F 0,00 0,00 1.733.089,23 1.733.089,23C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 793.054,84C 7.504.698,60 8.126.316,76 1.414.673,00C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 588.488,31C 7.227.681,76 7.833.503,88 1.194.310,43C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.......................................................................0001 P F 584.485,80C 2.994.008,11 3.206.827,76 797.305,45C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 19/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO...................................................................... 4.002,51C 4.233.673,65 4.626.676,12 397.004,98C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).............................................................................0001 P P 4.002,51C 2.116.836,83 2.509.839,29 397.004,97C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)...............................................................................0001 P F 0,00 2.116.836,82 2.116.836,83 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P F 204.566,53C 277.016,84 292.812,88 220.362,57C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 131.627,38C 1.382.087,49 1.382.087,49 131.627,38C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 131.627,38C 1.382.087,49 1.382.087,49 131.627,38C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 131.627,38C 1.382.087,49 1.382.087,49 131.627,38C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 131.627,38C 1.382.087,49 1.382.087,49 131.627,38C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 131.627,38C 1.382.087,49 1.382.087,49 131.627,38C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)...................................................................0001 P P 131.627,38C 658.136,90 658.136,90 131.627,38C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)...................................................................0001 P F 0,00 723.950,59 723.950,59 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 7.345.212,27C 93.743.647,35 94.399.535,26 8.001.100,18C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 7.345.212,27C 93.743.647,35 94.399.535,26 8.001.100,18C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 7.345.212,27C 93.743.647,35 94.399.535,26 8.001.100,18C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 1.820.619,49C 92.872.714,48 93.715.273,43 2.663.178,44C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................0001 P F 1.820.619,49C 90.084.989,41 90.927.548,36 2.663.178,44C 2.1.3.1.1.01.02.00.00.004588 1 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....................................................................................0001 P P 0,00 2.787.725,07 2.787.725,07 0,00 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 0,00 19.085,00 19.085,00 0,00 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 CONTAS FINANCIADAS A PAGAR................................................................................................... 0,00 19.085,00 19.085,00 0,00 2.1.3.1.1.03.02.01.00.001004 1 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT............................................0001 P F 0,00 19.085,00 19.085,00 0,00 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 5.524.592,78C 851.847,87 665.176,83 5.337.921,74C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -..................................................... 3.249.881,93C 851.847,87 665.176,83 3.063.210,89C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....................................................0001 P P 3.249.881,93C 851.847,87 665.176,83 3.063.210,89C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -..................................................... 2.274.710,85C 0,00 0,00 2.274.710,85C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)...............................................................................................0001 P F 1.406.162,85C 0,00 0,00 1.406.162,85C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 9.468.030,01C 54.294.675,46 55.073.125,82 10.246.480,37C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 9.468.030,01C 54.294.675,46 55.073.125,82 10.246.480,37C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 9.468.030,01C 54.294.675,46 55.073.125,82 10.246.480,37C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.303.947,25C 52.568.072,46 54.083.997,89 4.819.872,68C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 733.441,91C 11.695.952,66 12.367.866,61 1.405.355,86C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................8001 P F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................8001 P F 596.023,77C 8.156.634,50 8.621.056,50 1.060.445,77C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................8001 P F 0,00 2.507.242,53 2.625.296,74 118.054,21C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 20/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................8001 P F 135.098,01C 829.694,38 901.418,77 206.822,40C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................8001 P F 0,00 202.381,25 220.094,60 17.713,35C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.881.096,75C 1.516.029,91 1.742.270,75 2.107.337,59C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................8001 P F 1.716.752,78C 1.115.233,11 1.339.474,21 1.940.993,88C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS................................................................................... 164.343,97C 400.796,80 402.796,54 166.343,71C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ............................................................................................8001 P F 164.343,97C 400.594,19 402.796,54 166.546,32C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF...........................................................................................8001 P F 0,00 202,61 0,00 202,61D 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 0,00 181.473,10 181.473,10 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................8001 P F 0,00 181.473,10 181.473,10 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 0,00 685.638,53 684.908,36 730,17D 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................8001 P F 0,00 685.638,53 684.908,36 730,17D 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 19.656,65C 1.333.785,10 1.468.540,61 154.412,16C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................8001 P F 11.937,57C 92.747,76 96.182,55 15.372,36C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................8001 P F 0,00 1.216.230,97 1.344.527,81 128.296,84C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................8001 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................8001 P F 0,00 24.806,37 27.830,25 3.023,88C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 28.811,60C 302.609,36 305.012,77 31.215,01C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................8001 P F 28.811,60C 302.609,36 305.012,77 31.215,01C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................8001 P F 0,00 93.229,12 99.494,57 6.265,45C 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 31.637,49C 0,00 0,00 31.637,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 609.302,85C 36.759.354,68 37.234.431,12 1.084.379,29C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 609.302,85C 31.296.689,51 31.771.756,18 1.084.369,52C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.481,25C 7.078,00 8.825,00 6.228,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 26.926,10C 0,00 0,00 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 35.003,18C 22.361.872,19 22.341.684,69 14.815,68C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 2.634,18C 12.688,35 11.228,23 1.174,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................8001 P F 0,00 168.347,18 184.855,46 16.508,28C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 0,00 2.768.761,67 2.798.522,38 29.760,71C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................8001 P F 0,00 5.316.939,30 5.718.329,18 401.389,88C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................8001 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................8001 P F 0,00 655.555,51 702.738,87 47.183,36C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 21/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................8001 P F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................8001 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 0,00 1.188,72 1.313,78 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,00 4.258,59 4.258,59 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 5.462.665,17 5.462.674,94 9,77C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 5.462.665,17 5.462.674,94 9,77C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 1.199,90C 52.781,68 56.411,99 4.830,21C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 1.199,90C 52.781,68 56.411,99 4.830,21C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 13.086,76 14.374,98 1.288,22C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 1.194,26C 12.432,40 13.724,68 2.486,54C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 1,88C 9.087,13 9.149,77 64,52C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 1,88C 9.088,26 10.012,79 926,41C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1,88C 9.087,13 9.149,77 64,52C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 4.066.567,34C 173.257,04 371.789,77 4.265.100,07C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 4.066.567,34C 23.346,09 151.790,58 4.195.011,83C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................8001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 389.462,02C 5.600,00 151.400,58 535.262,60C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.231.557,72C 17.746,09 390,00 1.214.201,63C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................8001 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 0,00 149.910,95 219.999,19 70.088,24C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)8001 P F 0,00 149.910,95 219.999,19 70.088,24C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS....................................................................................................... 2.096.315,52C 1.500.564,28 560.926,17 1.156.677,41C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS...................................................................................................8001 P F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.........................................................8001 P F 1.869.231,18C 1.500.564,28 560.926,17 929.593,07C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 197.044.208,70C 212.555.193,13 356.334.584,04 340.823.599,61C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 182.459.410,77C 211.897.056,23 356.334.584,04 326.896.938,58C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 182.459.410,77C 211.897.056,23 356.334.584,04 326.896.938,58C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 177.524.078,89C 209.397.056,23 356.334.584,04 324.461.606,70C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 177.524.078,89C 209.397.056,23 356.334.584,04 324.461.606,70C 2.2.1.4.2.02.02.00.00.0047186 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017..........................................................................................0001 P P 27.651.057,27C 27.651.057,27 0,00 0,00 2.2.1.4.2.02.03.00.00.0047187 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017..........................................................................................0001 P P 19.578.121,39C 19.578.121,39 0,00 0,00 2.2.1.4.2.02.04.00.00.0047188 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017..........................................................................................0001 P P 60.537.019,75C 60.537.019,75 0,00 0,00 2.2.1.4.2.02.05.00.00.0047189 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017..........................................................................................0001 P P 33.509.570,61C 33.509.570,61 0,00 0,00 2.2.1.4.2.02.06.00.00.0047190 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019..........................................................................................0001 P P 2.409.349,47C 2.409.349,47 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 22/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018..........................................................................................0001 P P 16.904.302,28C 4.079.000,00 0,00 12.825.302,28C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019..........................................................................................0001 P P 295.907,05C 0,00 0,00 295.907,05C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019..........................................................................................0001 P P 353.631,91C 63.556,76 0,00 290.075,15C 2.2.1.4.2.02.11.00.00.0047222 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020..........................................................................................0001 P P 16.285.119,16C 16.285.119,16 0,00 0,00 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022............................................................................0001 P P 0,00 0,00 56.875.182,73 56.875.182,73C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022.......................................................................0001 P P 0,00 36.719.386,88 100.862.335,16 64.142.948,28C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022.......................................................................0001 P P 0,00 8.397.082,46 169.434.129,14 161.037.046,68C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022.......................................................................0001 P P 0,00 0,00 25.494.824,60 25.494.824,60C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022.......................................................................0001 P P 0,00 167.792,48 3.668.112,41 3.500.319,93C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 4.935.331,88C 2.500.000,00 0,00 2.435.331,88C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 4.935.331,88C 2.500.000,00 0,00 2.435.331,88C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 4.935.331,88C 2.500.000,00 0,00 2.435.331,88C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO XXXX.......................................................................................................................0001 P P 4.346.124,50C 2.500.000,00 0,00 1.846.124,50C 2.2.1.4.3.01.01.02.00.0047283 1 INSS - ACORDO 624221237..............................................................................................................0001 P P 27.345,46C 0,00 0,00 27.345,46C 2.2.1.4.3.01.01.03.00.0047284 1 INSS - ACORDO 636731740..............................................................................................................0001 P P 350.827,35C 0,00 0,00 350.827,35C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS...................................................0001 P P 211.034,57C 0,00 0,00 211.034,57C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................0001 P P 4.622.573,76C 658.136,90 0,00 3.964.436,86C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................... 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................. 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 7.827.111,74C 0,00 0,00 7.827.111,74C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.......................................................0001 P P 7.827.111,74C 0,00 0,00 7.827.111,74C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 600,00D 0,00 0,00 600,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 23/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................0001 P P 600,00D 0,00 0,00 600,00D 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.091.345,74C 0,00 0,00 1.091.345,74C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................0001 P P 1.091.345,74C 0,00 0,00 1.091.345,74C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 40.789.012,51D 364.083.840,52 365.579.119,26 39.293.733,77D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 40.789.012,51D 364.083.840,52 365.579.119,26 39.293.733,77D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 40.789.012,51D 364.083.840,52 365.579.119,26 39.293.733,77D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 165.078.914,76D 190.016.742,22 315.801.923,21 39.293.733,77D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 137.112.686,65D 0,00 137.112.686,65 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................0001 P 25.832.906,68D 189.023.204,13 174.067.098,30 40.789.012,51D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................0001 P P 2.133.321,43D 993.538,09 4.622.138,26 1.495.278,74C 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 49.777.196,05D 0,00 49.777.196,05 0,00 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 49.777.196,05D 0,00 49.777.196,05 0,00 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 86.811.973,49C 86.811.973,49 0,00 0,00 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 86.811.973,49C 86.811.973,49 0,00 0,00 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 80.137.880,02C 80.137.880,02 0,00 0,00 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 80.137.880,02C 80.137.880,02 0,00 0,00 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 7.117.244,79C 7.117.244,79 0,00 0,00 2.3.7.1.5.01.00.00.00.001587 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 7.117.244,79C 7.117.244,79 0,00 0,00 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 391.582.741,50 28.027.090,54 363.555.650,96D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 230.713.789,01 17.551.326,00 213.162.463,01D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 89.346.690,13 4.095,78 89.342.594,35D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 78.960.202,98 4.095,78 78.956.107,20D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 78.960.202,98 4.095,78 78.956.107,20D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 78.804.202,98 2.595,78 78.801.607,20D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................0001 P 0,00 72.769.443,62 2.140,79 72.767.302,83D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................0001 P 0,00 5.901.625,49 46,89 5.901.578,60D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................0001 P 0,00 133.133,87 408,10 132.725,77D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 156.000,00 1.500,00 154.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................0001 P 0,00 156.000,00 1.500,00 154.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 10.386.487,15 0,00 10.386.487,15D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 10.386.487,15 0,00 10.386.487,15D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 10.386.487,15 0,00 10.386.487,15D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................0001 P 0,00 10.386.487,15 0,00 10.386.487,15D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 24/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 136.208.871,12 17.543.107,50 118.665.763,62D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 130.226.848,08 16.872.123,25 113.354.724,83D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 130.226.848,08 16.872.123,25 113.354.724,83D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................0001 P 0,00 95.208.593,59 0,00 95.208.593,59D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................0001 P 0,00 35.018.254,49 16.872.123,25 18.146.131,24D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 276.144,75 38.784,59 237.360,16D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 276.144,75 38.784,59 237.360,16D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................0001 P 0,00 257.058,44 38.784,59 218.273,85D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................0001 P 0,00 19.086,31 0,00 19.086,31D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 270.847,96 0,24 270.847,72D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 270.847,96 0,24 270.847,72D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P 0,00 270.847,96 0,24 270.847,72D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 5.435.030,33 632.199,42 4.802.830,91D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 55.204,99 0,00 55.204,99D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................0001 P 0,00 55.204,99 0,00 55.204,99D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 5.379.825,34 632.199,42 4.747.625,92D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................0001 P 0,00 5.379.825,34 632.199,42 4.747.625,92D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 5.158.227,76 4.122,72 5.154.105,04D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 5.158.227,76 4.122,72 5.154.105,04D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 5.158.227,76 4.122,72 5.154.105,04D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................0001 P 0,00 5.158.227,76 4.122,72 5.154.105,04D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 109.658,38 0,00 109.658,38D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 60.683,11 0,00 60.683,11D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 60.683,11 0,00 60.683,11D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 60.683,11 0,00 60.683,11D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................0001 P 0,00 58.259,11 0,00 58.259,11D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS................................................................................0001 P 0,00 2.424,00 0,00 2.424,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 48.975,27 0,00 48.975,27D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 0,00 41.346,93 0,00 41.346,93D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI......................................................... 0,00 41.346,93 0,00 41.346,93D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL.......................................................................................................0001 P 0,00 41.346,93 0,00 41.346,93D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 7.628,34 0,00 7.628,34D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 7.628,34 0,00 7.628,34D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 25/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................0001 P 0,00 7.628,34 0,00 7.628,34D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 64.466.387,93 3.577.092,34 60.889.295,59D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 9.253.032,49 1.339.458,42 7.913.574,07D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 9.015.280,49 1.339.458,42 7.675.822,07D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 9.015.280,49 1.339.458,42 7.675.822,07D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................0001 P 0,00 1.875.794,97 41.309,68 1.834.485,29D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.................................................................................................................0001 P 0,00 49.988,00 0,00 49.988,00D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO...................................................................................................................0001 P 0,00 1.545.021,88 75.025,40 1.469.996,48D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO...............................................................................................................0001 P 0,00 19.440,00 0,00 19.440,00D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................0001 P 0,00 33.552,64 551,00 33.001,64D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..........................................................................0001 P 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................0001 P 0,00 247.105,18 484.342,29 237.237,11C 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................0001 P 0,00 13.523,00 10.598,00 2.925,00D 3.3.1.1.1.19.00.00.00.001816 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....................................................................0001 P 0,00 8.980,00 0,00 8.980,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................0001 P 0,00 430.349,44 0,00 430.349,44D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................0001 P 0,00 176.698,76 8.493,20 168.205,56D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................0001 P 0,00 86.614,84 16.434,00 70.180,84D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS........................................................................................0001 P 0,00 994,51 0,00 994,51D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................0001 P 0,00 269.875,80 0,00 269.875,80D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................0001 P 0,00 52.718,50 8.350,00 44.368,50D 3.3.1.1.1.30.00.00.00.001827 1 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES....................................................................................................0001 P 0,00 6.426,00 0,00 6.426,00D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................0001 P 0,00 15.505,75 1.870,00 13.635,75D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................0001 P 0,00 599.470,85 402.943,28 196.527,57D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................0001 P 0,00 670.423,40 66.471,28 603.952,12D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................0001 P 0,00 20.287,89 5.945,00 14.342,89D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS..............................................................................0001 P 0,00 86.750,50 0,00 86.750,50D 3.3.1.1.1.50.00.00.00.001845 1 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS................................................................................................0001 P 0,00 4.054,00 0,00 4.054,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.................................................................0001 P 0,00 411.293,03 0,00 411.293,03D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................0001 P 0,00 2.383.111,55 217.125,29 2.165.986,26D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 237.752,00 0,00 237.752,00D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 237.752,00 0,00 237.752,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................0001 P 0,00 237.752,00 0,00 237.752,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 55.213.355,44 2.237.633,92 52.975.721,52D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 1.035.337,50 20.925,00 1.014.412,50D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 26/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 1.035.337,50 20.925,00 1.014.412,50D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 0,00 1.035.137,50 20.925,00 1.014.212,50D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................0001 P 0,00 1.034.537,50 20.925,00 1.013.612,50D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR......................................................................................0001 P 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................ 0,00 200,00 0,00 200,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS...............................................................................................................0001 P 0,00 200,00 0,00 200,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 1.545.026,16 71.908,14 1.473.118,02D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 1.545.026,16 71.908,14 1.473.118,02D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL.................................................................................................................0001 P 0,00 269.853,94 3.786,72 266.067,22D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO................................................................................................................0001 P 0,00 175.545,08 11.332,30 164.212,78D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................0001 P 0,00 831.586,48 25.580,17 806.006,31D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.......................................................................................................... 0,00 206.134,86 31.208,95 174.925,91D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE..........................................................................................0001 P 0,00 206.134,86 7.059,58 199.075,28D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................0001 P 0,00 0,00 24.149,37 24.149,37C 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 0,00 61.905,80 0,00 61.905,80D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................0001 P 0,00 61.905,80 0,00 61.905,80D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 52.632.991,78 2.144.800,78 50.488.191,00D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 52.632.991,78 2.144.800,78 50.488.191,00D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.001911 1 CONSULTORIA E ASSESSORIA..........................................................................................................0001 P 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO.....................................................................................................................................0001 P 0,00 1.807,38 0,00 1.807,38D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................0001 P 0,00 54.650,24 2.205,90 52.444,34D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................0001 P 0,00 1.144.012,71 75.917,29 1.068.095,42D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................0001 P 0,00 4.057.770,02 0,00 4.057.770,02D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................0001 P 0,00 798.529,69 0,00 798.529,69D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO....................................................0001 P 0,00 639,00 0,00 639,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................0001 P 0,00 495.425,79 23.207,85 472.217,94D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................0001 P 0,00 10.488,53 5.717,53 4.771,00D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..............................................................0001 P 0,00 70.813,07 0,00 70.813,07D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS..........................................................0001 P 0,00 15.950,00 0,00 15.950,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................0001 P 0,00 22.220,00 11.250,00 10.970,00D 3.3.2.3.1.24.00.00.00.001932 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA............................................................0001 P 0,00 4.436,80 5.849,25 1.412,45C 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................0001 P 0,00 4.703,73 0,00 4.703,73D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................0001 P 0,00 40.286,61 5.417,61 34.869,00D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................0001 P 0,00 26.087.895,70 1.323.190,41 24.764.705,29D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................0001 P 0,00 5.221.606,10 283.926,01 4.937.680,09D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 27/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL................................................................................................0001 P 0,00 38.976,60 11.574,75 27.401,85D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................0001 P 0,00 13.345,00 0,00 13.345,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................0001 P 0,00 250.904,55 11.159,63 239.744,92D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS.....................................................................................................................0001 P 0,00 5.148,56 0,00 5.148,56D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................0001 P 0,00 2.820,94 0,00 2.820,94D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................0001 P 0,00 23.617,00 0,00 23.617,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................0001 P 0,00 84.402,91 653,25 83.749,66D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................0001 P 0,00 1.336.477,37 61.930,69 1.274.546,68D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................0001 P 0,00 2.117,36 0,00 2.117,36D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................0001 P 0,00 1.336.244,93 74.408,48 1.261.836,45D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................0001 P 0,00 11.486.201,19 248.392,13 11.237.809,06D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................0001 P 0,00 104,13 0,00 104,13D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 45.528.162,09 6.670.845,03 38.857.317,06D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 11.637.624,41 5.681,74 11.631.942,67D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 11.637.624,41 5.681,74 11.631.942,67D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 11.637.624,41 5.681,74 11.631.942,67D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 11.637.624,41 5.681,74 11.631.942,67D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 11.637.624,41 5.681,74 11.631.942,67D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................0001 P 0,00 10.727.469,99 0,00 10.727.469,99D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R..................................................0001 P 0,00 910.154,42 5.681,74 904.472,68D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 33.375.437,68 6.485.163,29 26.890.274,39D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 1.974.113,20 696.338,80 1.277.774,40D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 1.947.001,71 696.338,80 1.250.662,91D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................0001 P 0,00 1.947.001,71 696.338,80 1.250.662,91D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 27.111,49 0,00 27.111,49D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..................................................0001 P 0,00 27.111,49 0,00 27.111,49D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 31.401.324,48 5.788.824,49 25.612.499,99D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO............................................................... 0,00 31.401.324,48 5.788.824,49 25.612.499,99D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.........................................................................................................0031 P 0,00 31.401.324,48 5.788.824,49 25.612.499,99D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 515.100,00 180.000,00 335.100,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 28/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 515.100,00 180.000,00 335.100,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 515.100,00 180.000,00 335.100,00D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................0001 P 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................0001 P 0,00 495.000,00 180.000,00 315.000,00D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 0,00 540,00 0,00 540,00D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS........................................................................................................................ 0,00 540,00 0,00 540,00D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS...................................................................................................... 0,00 540,00 0,00 540,00D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....................................................................0001 P 0,00 540,00 0,00 540,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 46.210.183,32 192.860,91 46.017.322,41D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 43.257.853,28 223,22 43.257.630,06D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 0,00 34.853.357,95 223,22 34.853.134,73D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 0,00 34.853.357,95 223,22 34.853.134,73D 3.7.1.1.1.05.00.00.00.002230 1 IPTU........................................................................................................................................................0001 P 0,00 21.898.301,97 0,00 21.898.301,97D 3.7.1.1.1.07.00.00.00.002232 1 ISS..........................................................................................................................................................0001 P 0,00 12.941.110,38 0,00 12.941.110,38D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................0001 P 0,00 13.945,60 223,22 13.722,38D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS........................................................................................................................................................ 0,00 8.404.495,33 0,00 8.404.495,33D 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................................................... 0,00 8.404.495,33 0,00 8.404.495,33D 3.7.1.2.1.02.00.00.00.005090 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.........................................................................................0001 P 0,00 8.404.495,33 0,00 8.404.495,33D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 2.952.330,04 192.637,69 2.759.692,35D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 2.952.330,04 192.637,69 2.759.692,35D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 2.952.330,04 192.637,69 2.759.692,35D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................0001 P 0,00 2.952.330,04 192.637,69 2.759.692,35D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 4.553.916,64 34.966,26 4.518.950,38D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS................................................................................................................... 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.............................................................................................0001 P 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 4.401.916,64 34.966,26 4.366.950,38D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 4.401.916,64 34.966,26 4.366.950,38D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 4.401.916,64 34.966,26 4.366.950,38D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................0001 P 0,00 140.536,23 2.640,63 137.895,60D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................0001 P 0,00 4.261.380,41 32.325,63 4.229.054,78D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 67.210.633,14 435.817.916,20 368.607.283,06C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 29/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 8.070.055,57 56.684.873,77 48.614.818,20C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 7.244.851,57 50.341.049,06 43.096.197,49C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 1.962.836,49 30.151.689,34 28.188.852,85C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 1.962.836,49 30.151.689,34 28.188.852,85C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................0001 P 0,00 0,00 16.696.713,63 16.696.713,63C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 2.070,55 8.022.655,54 8.020.584,99C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 7.557.821,02 7.557.821,02C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................0001 P 0,00 2.070,55 464.834,52 462.763,97C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 22.436,25 5.432.304,99 5.409.868,74C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................0001 P 0,00 22.436,25 5.432.304,99 5.409.868,74C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 1.938.329,69 15,18 1.938.314,51D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................0001 P 0,00 1.938.329,69 15,18 1.938.314,51D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 5.282.015,08 20.189.359,72 14.907.344,64C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 5.282.015,08 20.189.359,72 14.907.344,64C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................0001 P 0,00 5.260.264,96 20.189.359,72 14.929.094,76C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................0001 P 0,00 21.750,12 0,00 21.750,12D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 825.204,00 6.343.824,71 5.518.620,71C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 821.379,54 392.009,84 429.369,70D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 821.379,54 392.009,84 429.369,70D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................0001 P 0,00 685,52 392.009,84 391.324,32C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 820.694,02 0,00 820.694,02D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................0001 P 0,00 820.694,02 0,00 820.694,02D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 3.824,46 5.951.814,87 5.947.990,41C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 3.824,46 5.951.814,87 5.947.990,41C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................0001 P 0,00 2.084,57 5.498.112,91 5.496.028,34C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................0001 P 0,00 1.386,44 453.701,96 452.315,52C 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.........................................................................0001 P 0,00 353,45 0,00 353,45D 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 102,38 4.750.135,42 4.750.033,04C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................................................................................... 0,00 102,38 4.750.135,42 4.750.033,04C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO...................................................... 0,00 102,38 4.750.135,42 4.750.033,04C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.......................................................................................0001 P 0,00 102,38 4.750.135,42 4.750.033,04C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 1.453,43 470.950,84 469.497,41C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 1.453,43 470.950,84 469.497,41C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 30/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 1.453,43 470.950,84 469.497,41C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 1.453,43 470.950,84 469.497,41C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................0001 P 0,00 1.453,43 432.461,91 431.008,48C 4.3.3.1.1.52.00.00.00.005184 1 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS....................................................................0001 P 0,00 0,00 38.488,93 38.488,93C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 1.681.264,85 73.943.823,49 72.262.558,64C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 588.563,70 63.082.383,70 62.493.820,00C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 588.563,70 63.063.190,90 62.474.627,20C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 588.563,70 63.063.190,90 62.474.627,20C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 0,00 11,96 62.656,00 62.644,04C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................0001 P 0,00 11,96 62.656,00 62.644,04C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 0,00 0,00 28.679.324,24 28.679.324,24C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................0001 P 0,00 0,00 25.864.185,28 25.864.185,28C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................0001 P 0,00 0,00 2.815.138,96 2.815.138,96C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU......................................................................................................... 0,00 61,56 2.784.525,93 2.784.464,37C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....................................................0001 P 0,00 59,50 2.781.742,01 2.781.682,51C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV...................................................0001 P 0,00 2,06 2.783,92 2.781,86C 4.4.2.4.1.07.00.00.00.002628 1 MULTAS E JUROS SOBRE ISS............................................................................................................0001 P 0,00 0,00 8.588.579,30 8.588.579,30C 4.4.2.4.1.09.00.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER...................................................0001 P 0,00 21,68 7.845.229,72 7.845.208,04C 4.4.2.4.1.16.00.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................0001 P 0,00 425.901,01 15.102.873,04 14.676.972,03C 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................0001 P 0,00 162.567,49 2,67 162.564,82D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 0,00 19.192,80 19.192,80C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 0,00 19.192,80 19.192,80C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................0001 P 0,00 0,00 19.192,80 19.192,80C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 1.092.701,15 10.861.439,79 9.768.738,64C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 1.023.865,29 9.976.341,77 8.952.476,48C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 1.023.865,29 9.976.341,77 8.952.476,48C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................0001 P 0,00 979.276,26 9.792.422,04 8.813.145,78C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................0001 P 0,00 44.589,03 183.421,38 138.832,35C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS.................................................................0001 P 0,00 0,00 498,35 498,35C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 68.835,86 885.098,02 816.262,16C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 68.835,86 885.098,02 816.262,16C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 68.835,86 880.706,68 811.870,82C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 0,00 4.391,34 4.391,34C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 30.420.201,44 243.093.996,06 212.673.794,62C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 31/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 30.420.201,44 242.482.700,39 212.062.498,95C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 29.950.352,43 204.189.087,14 174.238.734,71C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 24.369.948,00 118.076.852,81 93.706.904,81C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................0001 P 0,00 16.659.578,61 62.388.297,24 45.728.718,63C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................0001 P 0,00 2.581.333,76 19.069.601,55 16.488.267,79C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................0001 P 0,00 352,88 1.292.231,98 1.291.879,10C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................0001 P 0,00 1.020.076,67 2.371.123,49 1.351.046,82C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................0001 P 0,00 341.391,57 17.689.670,38 17.348.278,81C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................0001 P 0,00 6.614,21 324.656,16 318.041,95C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................0001 P 0,00 71.808,00 9.255.234,00 9.183.426,00C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................0001 P 0,00 0,00 192.469,00 192.469,00C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT....................................................0001 P 0,00 0,00 213.199,41 213.199,41C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................0001 P 0,00 3.688.792,30 5.280.369,60 1.591.577,30C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 5.580.404,43 86.112.234,33 80.531.829,90C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................0001 P 0,00 5.368.260,37 59.975.197,78 54.606.937,41C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................0001 P 0,00 100.405,36 13.303.828,95 13.203.423,59C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................0001 P 0,00 0,00 546.378,25 546.378,25C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN..................................................0001 P 0,00 0,00 55.843,97 55.843,97C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................0001 P 0,00 51.697,87 9.758.973,89 9.707.276,02C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................0001 P 0,00 60.040,83 2.050.078,45 1.990.037,62C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................0001 P 0,00 0,00 421.933,04 421.933,04C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 364.823,80 35.952.927,47 35.588.103,67C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO............................................................... 0,00 364.823,80 35.952.927,47 35.588.103,67C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB........................................................................................................ 0,00 364.823,80 35.952.927,47 35.588.103,67C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -....................................................................................................0001 P 0,00 364.823,80 35.952.927,47 35.588.103,67C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 18.033,52 2.168.434,00 2.150.400,48C 4.5.2.3.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 0,00 0,00 1.718.527,00 1.718.527,00C 4.5.2.3.1.01.00.00.00.005219 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....................................................................................................0001 P 0,00 0,00 1.718.527,00 1.718.527,00C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 0,00 0,00 449.907,00 449.907,00C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.005224 1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS......................................................................................0001 P 0,00 0,00 449.907,00 449.907,00C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 0,00 18.033,52 0,00 18.033,52D 4.5.2.3.5.04.00.00.00.005233 1 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.............................................................................................................0001 P 0,00 18.033,52 0,00 18.033,52D 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 86.991,69 172.251,78 85.260,09C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 0,00 86.991,69 172.251,78 85.260,09C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 32/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................0001 P 0,00 86.991,69 172.251,78 85.260,09C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.3.2.1.99.00.00.00.005243 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO...................................................0001 P 0,00 0,00 40.379,60 40.379,60C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI...................................................... 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI.................................................. 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.99.00.00.00.005244 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS.................................................................0001 P 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.5.6.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR........................................................................................................... 0,00 0,00 370.894,07 370.894,07C 4.5.6.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 0,00 370.894,07 370.894,07C 4.5.6.0.1.01.00.00.00.005246 1 TRANSFERENCIA DO EXTERIOR........................................................................................................0001 P 0,00 0,00 370.894,07 370.894,07C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 26.983.597,34 50.425.755,22 23.442.157,88C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO...................................................................................................................... 0,00 0,00 36.940,00 36.940,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO...................................................................................... 0,00 0,00 36.940,00 36.940,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO................................................... 0,00 0,00 36.940,00 36.940,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.............................................................. 0,00 0,00 36.940,00 36.940,00C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS........................................................................................0001 P 0,00 0,00 36.940,00 36.940,00C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS......................................................................................... 0,00 0,00 30.851,45 30.851,45C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS....................................................................... 0,00 0,00 30.851,45 30.851,45C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI................................................. 0,00 0,00 30.851,45 30.851,45C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS....................................................................0001 P 0,00 0,00 30.851,45 30.851,45C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 0,00 26.983.597,34 50.357.963,77 23.374.366,43C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................ 0,00 26.983.597,34 50.357.963,77 23.374.366,43C 4.6.4.0.1.00.01.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.........................................................................................0001 P 0,00 26.983.597,34 50.357.963,77 23.374.366,43C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 53.958,13 6.448.381,40 6.394.423,27C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR................................................................. 0,00 0,00 47.521,65 47.521,65C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C....................................................... 0,00 0,00 47.521,65 47.521,65C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR.............................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 47.521,65 47.521,65C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 53.958,13 6.400.859,75 6.346.901,62C 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................................... 0,00 0,00 126.351,39 126.351,39C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 0,00 126.351,39 126.351,39C 4.9.9.5.1.99.00.00.00.002865 1 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................0001 P 0,00 0,00 126.351,39 126.351,39C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 33/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.......................................................................................................... 0,00 0,00 198.440,30 198.440,30C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 0,00 0,00 198.440,30 198.440,30C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC..................................................0001 P 0,00 0,00 198.440,30 198.440,30C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 53.958,13 6.076.068,06 6.022.109,93C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 53.958,13 6.076.068,06 6.022.109,93C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS..................................................................... 0,00 0,00 3.709,18 3.709,18C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS.........................................................................................0001 P 0,00 0,00 3.709,18 3.709,18C 4.9.9.9.1.07.00.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -....................................................0001 P F 0,00 1.618,84 3.290.024,08 3.288.405,24C 4.9.9.9.1.13.00.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS...........................................................................................................0001 P 0,00 52.339,29 754.311,82 701.972,53C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 2.028.022,98 2.028.022,98C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 110.330.393,49D 1.264.709.792,85 679.468.121,16 695.572.065,18D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 903.226.248,51 317.984.576,82 585.241.671,69D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 298.848.466,64 24.508.443,00 274.340.023,64D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 298.177.909,00 24.508.443,00 273.669.466,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................0001 O 0,00 298.177.909,00 0,00 298.177.909,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 24.508.443,00 24.508.443,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 17.128.980,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 17.128.980,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 7.379.463,00 7.379.463,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA......................................................................................................................................0001 O 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 604.377.781,87 293.476.133,82 310.901.648,05D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 604.377.781,87 293.476.133,82 310.901.648,05D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................0001 O 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 129.548.808,64 0,00 129.548.808,64D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................0001 O 0,00 113.109.607,67 0,00 113.109.607,67D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 16.275.038,89 0,00 16.275.038,89D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................0001 O 0,00 16.275.038,89 0,00 16.275.038,89D 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO....................................................................................... 0,00 164.162,08 0,00 164.162,08D 5.2.2.1.2.03.01.00.00.002920 1 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....................................................................................0001 O 0,00 164.162,08 0,00 164.162,08D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 211.512.471,23 211.512.471,23 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 34/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..................................................................... 0,00 47.896.179,89 0,00 47.896.179,89D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................0001 O 0,00 47.225.622,25 0,00 47.225.622,25D 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.2.1.3.01.02.01.00.002927 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.................................................................0001 O 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................0001 O 0,00 81.570.547,71 0,00 81.570.547,71D 5.2.2.1.3.07.00.00.00.005342 1 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES........................................................................0001 O 0,00 82.081,04 0,00 82.081,04D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 81.963.662,59 81.963.662,59C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................0001 O 0,00 81.963.662,59 129.548.808,64 47.585.146,05C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 81.963.662,59 81.963.662,59C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 81.963.662,59 81.963.662,59C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 110.330.393,49D 361.483.544,34 361.483.544,34 110.330.393,49D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 16.337.123,70D 100.224.565,92 100.224.565,92 16.337.123,70D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................0001 O 0,00 56.404.703,73 43.819.862,19 12.584.841,54D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................0001 O 3.752.282,16D 0,00 0,00 3.752.282,16D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................0001 O 12.584.841,54D 43.819.862,19 56.404.703,73 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 93.993.269,79D 261.258.978,42 261.258.978,42 93.993.269,79D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................0001 O 0,00 159.366.965,78 101.892.012,64 57.474.953,14D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................0001 O 36.518.316,65D 0,00 0,00 36.518.316,65D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 57.474.953,14D 101.892.012,64 159.366.965,78 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 110.330.393,49C 1.740.376.067,93 2.325.617.739,62 695.572.065,18C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 1.272.340.790,72 1.857.582.462,41 585.241.671,69C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 410.057.069,36 684.397.093,00 274.340.023,64C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................0001 O 0,00 343.703.724,87 365.201.811,13 21.498.086,26C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................0001 O 0,00 31.582.731,59 313.406.413,31 281.823.681,72C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 34.770.612,90 5.788.868,56 28.981.744,34D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 30.063.259,48 5.119.791,99 24.943.467,49D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................0001 O 0,00 30.063.259,48 5.119.791,99 24.943.467,49D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................0001 O 0,00 4.707.353,42 669.076,57 4.038.276,85D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 862.283.721,36 1.173.185.369,41 310.901.648,05C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 862.283.721,36 1.173.185.369,41 310.901.648,05C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 338.888.873,93 430.832.508,38 91.943.634,45C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 338.888.873,93 430.832.508,38 91.943.634,45C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................0001 O 0,00 338.888.873,93 430.832.508,38 91.943.634,45C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:31 Pág 35/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 523.394.847,43 742.352.861,03 218.958.013,60C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................0001 O 0,00 278.377.841,77 295.575.011,58 17.197.169,81C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO..........................................................................................0001 O 0,00 2.468.401,32 2.732.498,49 264.097,17C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................0001 O 0,00 237.952.591,01 244.605.692,15 6.653.101,14C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................0001 O 0,00 4.596.013,33 199.439.658,81 194.843.645,48C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 110.330.393,49C 468.035.277,21 468.035.277,21 110.330.393,49C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 16.337.123,70C 124.527.944,34 124.527.944,34 16.337.123,70C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................0001 O 3.752.282,16C 56.705.884,25 57.658.189,25 4.704.587,16C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO............................................................................................0001 O 0,00 19.770,67 20.847,92 1.077,25C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................0001 O 0,00 11.153.535,77 11.175.873,30 22.337,53C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................0001 O 0,00 244.049,92 9.899.983,05 9.655.933,13C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 12.584.841,54C 56.404.703,73 43.819.862,19 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................0001 O 12.584.841,54C 56.404.703,73 43.819.862,19 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 1.953.188,63 1.953.188,63C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................0001 O 0,00 0,00 1.953.188,63 1.953.188,63C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 93.993.269,79C 343.507.332,87 343.507.332,87 93.993.269,79C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................0001 O 36.518.316,65C 183.898.038,90 159.609.293,97 12.229.571,72C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................0001 O 0,00 242.328,19 9.012.167,70 8.769.839,51C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 57.474.953,14C 159.366.965,78 101.892.012,64 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 72.993.858,56 72.993.858,56C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................0001 O 0,00 0,00 72.993.858,56 72.993.858,56C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 109.454.770,09D 1.092.851.237,78 787.937.091,49 414.368.916,38D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................0001 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................0001 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................0001 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................0001 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 101.923.191,63D 1.092.851.237,78 787.937.091,49 406.837.337,92D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 101.923.191,63D 1.092.851.237,78 787.937.091,49 406.837.337,92D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 101.923.191,63D 1.092.851.237,78 787.937.091,49 406.837.337,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:32 Pág 36/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................0001 C 92.455.161,62D 1.040.407.987,74 787.566.050,36 345.297.099,00D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................0001 C 9.468.030,01D 52.443.250,04 371.041,13 61.540.238,92D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................0001 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 109.454.770,09C 1.741.829.579,20 2.046.743.725,49 414.368.916,38C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 101.923.191,63C 1.741.829.579,20 2.046.743.725,49 406.837.337,92C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 101.923.191,63C 1.741.829.579,20 2.046.743.725,49 406.837.337,92C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 101.923.191,63C 1.741.829.579,20 2.046.743.725,49 406.837.337,92C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 17.872.920,05D 1.055.218.731,69 1.153.322.232,67 80.230.580,93C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................0001 C 17.872.920,05D 1.055.218.731,69 1.153.322.232,67 80.230.580,93C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:32 Pág 37/38 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 30/11/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 16.524.203,15C 293.752.035,82 299.581.843,51 22.354.010,84C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 16.524.203,15C 278.037.353,71 295.575.011,58 34.061.861,02C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 0,00 15.714.682,11 4.006.831,93 11.707.850,18D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 103.271.908,53C 385.204.469,82 311.039.094,11 29.106.532,82C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................0001 C 93.803.878,52C 331.112.153,04 256.023.893,64 18.715.619,12C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................0001 C 9.468.030,01C 54.092.316,78 55.015.200,47 10.390.913,70C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 0,00 7.654.341,87 282.800.555,20 275.146.213,33C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................0001 C 0,00 7.654.341,87 282.800.555,20 275.146.213,33C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................0001 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 8.939.925.572,16 8.939.925.572,16 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 30-11-2022 - 12:53:32 Pág 38/38