MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00RECEITAS 436.718.011,00 38.110.653,67 39.949.230,13 75.687.212,26 399.141.452,41 15,94 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00RECEITAS CORRENTES 436.357.286,00 7.479.174,98 38.999.122,47 74.670.704,60 369.165.756,38 16,82 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 83.343.629,00 0,00 11.943.238,13 16.450.366,59 66.893.262,41 19,74 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00IMPOSTOS 67.298.725,00 0,00 8.760.781,77 12.140.489,59 55.158.235,41 18,04 4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF 24.624.459,00 0,00 4.980.532,04 6.336.497,36 18.287.961,64 25,73 4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 18.122.161,00 0,00 4.252.328,83 5.422.663,01 12.699.497,99 29,92 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 13.458.578,00 0,00 3.780.103,18 4.717.859,84 8.740.718,16 35,05 4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 050501500 - 0000 13.458.578,00 0,00 3.780.103,18 4.717.859,84 8.740.718,16 35,05 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 98.521,00 0,00 0,00 720,22 97.800,78 0,73 4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 050531500 - 0000 98.521,00 0,00 0,00 720,22 97.800,78 0,73 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 3.629.987,00 0,00 379.552,11 587.887,57 3.042.099,43 16,20 4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 050561500 - 0000 3.629.987,00 0,00 379.552,11 587.887,57 3.042.099,43 16,20 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 935.075,00 0,00 92.673,54 116.195,38 818.879,62 12,43 4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROP 050591500 - 0000 935.075,00 0,00 92.673,54 116.195,38 818.879,62 12,43 4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV 6.502.298,00 0,00 728.203,21 913.834,35 5.588.463,65 14,05 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV 6.502.298,00 0,00 728.203,21 913.834,35 5.588.463,65 14,05 4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 050621500 - 0000 6.502.298,00 0,00 728.203,21 913.834,35 5.588.463,65 14,05 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ 22.622.603,00 0,00 2.403.809,50 2.740.934,52 19.881.668,48 12,12 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 22.622.603,00 0,00 2.403.809,50 2.740.934,52 19.881.668,48 12,12 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - T 20.016.614,00 0,00 2.170.725,95 2.312.938,21 17.703.675,79 11,56 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - T 20.016.614,00 0,00 2.170.725,95 2.312.938,21 17.703.675,79 11,56 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 19.372.408,00 0,00 2.092.162,07 2.234.374,33 17.138.033,67 11,53 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 0 4 1500 - 0000 11.623.444,00 0,00 2.092.162,07 2.234.374,33 9.389.069,67 19,22 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 0 5 1500 - 0000 4.843.103,00 0,00 0,00 0,00 4.843.103,00 0,00 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 0 6 1500 - 0000 2.905.861,00 0,00 0,00 0,00 2.905.861,00 0,00 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 644.206,00 0,00 78.563,88 78.563,88 565.642,12 12,20 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 0 7 1500 - 0000 386.524,00 0,00 78.563,88 78.563,88 307.960,12 20,33 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 0 8 1500 - 0000 161.051,00 0,00 0,00 0,00 161.051,00 0,00 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 0 9 1500 - 0000 96.631,00 0,00 0,00 0,00 96.631,00 0,00 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - O 2.605.989,00 0,00 233.083,55 427.996,31 2.177.992,69 16,42 4.1.1.1.3.03.4.0.01.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRÓPRIO 047401500 - 0000 730.387,00 0,00 233.083,55 426.176,70 304.210,30 58,35 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - O 1.875.602,00 0,00 0,00 1.819,61 1.873.782,39 0,10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - POD 1.875.602,00 0,00 0,00 1.819,61 1.873.782,39 0,10 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - POD 0 131500 - 0000 1.125.362,00 0,00 0,00 1.819,61 1.123.542,39 0,16 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - POD 0 141500 - 0000 468.906,00 0,00 0,00 0,00 468.906,00 0,00 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - POD 0 151500 - 0000 281.334,00 0,00 0,00 0,00 281.334,00 0,00 4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE M 20.051.663,00 0,00 1.376.440,23 3.063.057,71 16.988.605,29 15,28 4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 20.051.663,00 0,00 1.376.440,23 3.063.057,71 16.988.605,29 15,28 4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00ISSQN - RETIDO NA FONTE 0 13.892.717,00 0,00 1.078.640,97 2.190.511,81 11.702.205,19 15,77 4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00ISSQN - RETIDO NA FONTE 047471500 - 0000 6.158.946,00 0,00 297.799,26 872.545,90 5.286.400,10 14,17 4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00ISS - IMPOSTO SOBRE QUALQUER NATUREZA - ISS 13.163.256,00 0,00 971.902,77 2.046.109,05 11.117.146,95 15,54 4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 050651500 - 0000 13.163.256,00 0,00 971.902,77 2.046.109,05 11.117.146,95 15,54 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA 0,00 0,00 1.414,48 4.853,58 -4.853,58 0,00 4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 050741500 - 0000 0,00 0,00 1.414,48 4.853,58 -4.853,58 0,00 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA 575.104,00 0,00 96.625,80 128.456,36 446.647,64 22,34 4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 050681500 - 0000 575.104,00 0,00 96.625,80 128.456,36 446.647,64 22,34 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA 154.357,00 0,00 8.697,92 11.092,82 143.264,18 7,19 4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00ISS - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS - PRÓPR 050711500 - 0000 154.357,00 0,00 8.697,92 11.092,82 143.264,18 7,19 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00TAXAS 16.044.904,00 0,00 3.182.456,36 4.309.877,00 11.735.027,00 26,86 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 15.335,00 0,00 320,33 1.486,33 13.848,67 9,69 4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 6.467,00 0,00 0,00 205,01 6.261,99 3,17 4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE 6.467,00 0,00 0,00 205,01 6.261,99 3,17 4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 051071501 - 0000 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00TAXA PELA APREENSÃO DE ANIMAIS 051081501 - 0000 5.659,00 0,00 0,00 205,01 5.453,99 3,62 4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TAXA DE PERMANÊNCIA OU DIÁRIA DE ANIMAIS 051091501 - 0000 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI 8.868,00 0,00 320,33 1.281,32 7.586,68 14,45 4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI 8.868,00 0,00 320,33 1.281,32 7.586,68 14,45 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:09 Pág 1/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 050461501 - 0000 8.866,00 0,00 320,33 1.281,32 7.584,68 14,45 4.1.1.2.1.50.0.1.02.00.00DIVIDA TX VIG SANITÁRIA 050941501 - 0000 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16.029.569,00 0,00 3.182.136,03 4.308.390,67 11.721.178,33 26,88 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 6.514.932,00 0,00 451.950,62 715.596,57 5.799.335,43 10,98 4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPA 1.657.574,00 0,00 66.196,86 125.107,90 1.532.466,10 7,55 4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROP 0 361501 - 0000 39.590,00 0,00 0,00 0,00 39.590,00 0,00 4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 0 371501 - 0000 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00PM - TAXA DE EXPEDIENTE 0 381501 - 0000 286.161,00 0,00 23.002,63 38.643,17 247.517,83 13,50 4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00TAXA DE PATRULHA AGRCOLA 0 401501 - 0000 34.954,00 0,00 5.651,18 5.939,11 29.014,89 16,99 4.1.1.2.2.01.0.1.10.00.00TAXA DE A0ES E SERV.DE SAUDE-ASPS 0 411501 - 0000 119.960,00 0,00 5.637,73 10.541,93 109.418,07 8,79 4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB 050951501 - 0000 113.466,00 0,00 1.507,23 2.348,14 111.117,86 2,07 4.1.1.2.2.01.0.1.14.00.00TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 050981501 - 0000 417.233,00 0,00 3.244,75 11.438,87 405.794,13 2,74 4.1.1.2.2.01.0.1.15.00.00TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI 050991501 - 0000 27.102,00 0,00 657,79 657,79 26.444,21 2,43 4.1.1.2.2.01.0.1.16.00.00PM - TAXA DE REGULARIZA0O DE OBRAS 0 471501 - 0000 207.582,00 0,00 10.074,99 17.853,92 189.728,08 8,60 4.1.1.2.2.01.0.1.17.00.00TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 051001501 - 0000 8.470,00 0,00 552,79 1.135,15 7.334,85 13,40 4.1.1.2.2.01.0.1.18.00.00TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 051011501 - 0000 5.634,00 0,00 256,44 897,54 4.736,46 15,93 4.1.1.2.2.01.0.1.19.00.00TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 051021501 - 0000 31.769,00 0,00 2.262,61 4.698,47 27.070,53 14,79 4.1.1.2.2.01.0.1.20.00.00TAXA DE CEMITÉRIOS 051031501 - 0000 0,00 0,00 691,88 691,88 -691,88 0,00 4.1.1.2.2.01.0.1.21.00.00TAXA FMPC - FUNDO MUN PLANEJAM DA CIDADE 051041501 - 0000 30.442,00 0,00 2.357,98 3.868,19 26.573,81 12,71 4.1.1.2.2.01.0.1.22.00.00TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 051051501 - 0000 235.416,00 0,00 10.298,86 26.393,74 209.022,26 11,21 4.1.1.2.2.01.0.1.23.00.00TAXA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 051061759 - 0000 99.671,00 0,00 0,00 0,00 99.671,00 0,00 4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 92.072,00 0,00 94,23 705,37 91.366,63 0,77 4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00MUL. JUROS DE MORA TAXAS PODER POLICIA 0 2791501 - 0000 92.072,00 0,00 94,23 705,37 91.366,63 0,77 4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA A 3.983.517,00 0,00 341.101,06 521.425,67 3.462.091,33 13,09 4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00PM - REC DIV ATIVA DAS TAXAS 0 3261501 - 0000 3.980.847,00 0,00 340.804,05 520.932,75 3.459.914,25 13,09 4.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR NÃO AVERBAÇÃO DE 038901501 - 0000 2.670,00 0,00 297,01 492,92 2.177,08 18,46 4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA A 781.769,00 0,00 44.558,47 68.357,63 713.411,37 8,74 4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00MULTAS JUROS MORA DIV. ATIV. TAXAS. POLI 0 2911501 - 0000 777.373,00 0,00 43.562,17 67.361,33 710.011,67 8,67 4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00MULTAS JUROS MORA DIV. AT TAXAS PRE. SER 0 2921501 - 0000 4.396,00 0,00 0,00 0,00 4.396,00 0,00 4.1.1.2.2.01.0.4.06.00.00MULTA E JUROS DA TAXA DE CEMITÉRIOS 038941501 - 0000 0,00 0,00 996,30 996,30 -996,30 0,00 4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 9.514.637,00 0,00 2.730.185,41 3.592.794,10 5.921.842,90 37,76 4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 9.514.637,00 0,00 2.730.185,41 3.592.794,10 5.921.842,90 37,76 4.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 053061501 - 0000 9.514.637,00 0,00 2.730.185,41 3.592.794,10 5.921.842,90 37,76 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00CONTRIBUIÇÕES 5.746.418,00 0,00 547.865,83 1.076.700,52 4.669.717,48 18,74 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I 5.746.418,00 0,00 547.865,83 1.076.700,52 4.669.717,48 18,74 4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I 5.746.418,00 0,00 547.865,83 1.076.700,52 4.669.717,48 18,74 4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I 5.746.418,00 0,00 547.865,83 1.076.700,52 4.669.717,48 18,74 4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I 5.746.418,00 0,00 547.865,83 1.076.700,52 4.669.717,48 18,74 4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE ILUMIN PUB 045461501 - 0000 5.746.418,00 0,00 547.865,83 1.076.700,52 4.669.717,48 18,74 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00RECEITA PATRIMONIAL 11.785.148,00 0,00 942.483,14 2.076.041,65 9.709.106,35 17,62 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO EST 547.998,00 0,00 37.781,94 62.611,38 485.386,62 11,43 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 530.557,00 0,00 36.328,51 59.704,52 470.852,48 11,25 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 530.557,00 0,00 36.328,51 59.704,52 470.852,48 11,25 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 530.557,00 0,00 36.328,51 59.704,52 470.852,48 11,25 4.1.3.1.0.01.1.1.07.00.00ALUGUEL DE CEMITRIO 0 641501 - 0000 530.557,00 0,00 36.328,51 59.704,52 470.852,48 11,25 4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00ALUGUÉIS 17.441,00 0,00 1.453,43 2.906,86 14.534,14 16,67 4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 17.441,00 0,00 1.453,43 2.906,86 14.534,14 16,67 4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 17.441,00 0,00 1.453,43 2.906,86 14.534,14 16,67 4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 17.441,00 0,00 1.453,43 2.906,86 14.534,14 16,67 4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 045471501 - 0000 17.441,00 0,00 1.453,43 2.906,86 14.534,14 16,67 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00VALORES MOBILIÁRIOS 11.237.150,00 0,00 904.701,20 2.013.430,27 9.223.719,73 17,92 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 11.237.150,00 0,00 904.701,20 2.013.430,27 9.223.719,73 17,92 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 1.539,28 3.811,52 -3.811,52 0,00 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCI 0,00 0,00 1.539,28 3.811,52 -3.811,52 0,00 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL 0,00 0,00 1.539,28 3.811,52 -3.811,52 0,00 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 0,00 0,00 1.457,73 3.636,20 -3.636,20 0,00 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36REC.APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS- ATENÇ BÁS. AG 053381604 - 0000 0,00 0,00 1.457,73 3.636,20 -3.636,20 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:09 Pág 2/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS D 0,00 0,00 81,55 175,32 -175,32 0,00 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.74REC PLIC BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 053311759 - 0000 0,00 0,00 81,55 175,32 -175,32 0,00 4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.955.709,00 0,00 903.161,92 2.009.618,75 8.946.090,25 18,34 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.955.709,00 0,00 903.161,92 2.009.618,75 8.946.090,25 18,34 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL 3.645.489,00 0,00 463.508,19 1.054.543,33 2.590.945,67 28,93 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. VINC. ROYAL 276.785,00 0,00 19.862,12 42.172,36 234.612,64 15,24 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.01REC.APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 046961704 - 0000 276.785,00 0,00 19.862,12 42.172,36 234.612,64 15,24 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. VINC. FUNDE 535.835,00 0,00 54.823,22 101.672,20 434.162,80 18,97 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.02REC.APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB 046631540 - 0000 535.689,00 0,00 0,00 8.680,67 527.008,33 1,62 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.03REC.APLIC.BERGS-SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO 0 1311544 - 0000 61,00 0,00 0,00 32,30 28,70 52,95 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.04REC.APLIC.BERGS-SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADO 050901550 - 0000 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.08REC.APLIC-BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 054081540 - 0000 0,00 0,00 47.522,11 83.536,69 -83.536,69 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.09REC.APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 054261543 - 0000 0,00 0,00 7.301,11 9.422,54 -9.422,54 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. VINC. FUNDO 1.734.082,00 0,00 205.052,33 446.407,21 1.287.674,79 25,74 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01REC.APLIC-BERGS EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2 044891621 - 0000 7.610,00 0,00 0,00 0,00 7.610,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02REC.APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSP 046031621 - 0000 284,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03REC.APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID 046041601 - 0000 2,00 0,00 0,05 0,10 1,90 5,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04REC.APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE 046051601 - 0000 50,00 0,00 1,00 2,16 47,84 4,32 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05REC.APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFOR 046061601 - 0000 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07REC.APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT 046081601 - 0000 1,00 0,00 0,04 0,08 0,92 8,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08REC.APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT 046091601 - 0000 0,00 0,00 0,00 1,36 -1,36 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09REC.APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT EST 046101601 - 0000 3,00 0,00 0,40 0,87 2,13 29,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10REC.APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLA 046111601 - 0000 1,00 0,00 0,15 0,33 0,67 33,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.11REC.APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCE 046121621 - 0000 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12REC.APLIC-CEF-FMS FNS BLATB 046131600 - 0000 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.13REC.APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 046141621 - 0000 37.047,00 0,00 288,34 593,48 36.453,52 1,60 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15REC.APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃ 046161601 - 0000 42,00 0,00 0,87 1,88 40,12 4,48 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16REC.APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST G 046171621 - 0000 49.932,00 0,00 9.206,70 22.002,79 27.929,21 44,07 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17REC.APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE 046181601 - 0000 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.18REC.APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E 046191601 - 0000 57,00 0,00 1,18 1,18 55,82 2,07 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20REC.APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS 046211600 - 0000 47.824,00 0,00 713,46 1.537,22 46.286,78 3,21 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.21REC.APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS 046221601 - 0000 6.685,00 0,00 719,25 1.549,69 5.135,31 23,18 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.22REC.APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS 046231600 - 0000 323,00 0,00 34,74 74,84 248,16 23,17 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23REC.APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS 046241601 - 0000 11.819,00 0,00 1.271,57 2.739,73 9.079,27 23,18 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.24REC.POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UN 046251601 - 0000 15,00 0,00 1,87 3,74 11,26 24,93 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.25REC.POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE 046261601 - 0000 6,00 0,00 0,58 1,14 4,86 19,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26REC.POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU RE 046271601 - 0000 94,00 0,00 10,44 20,83 73,17 22,16 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27REC.POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ES 046281601 - 0000 1,00 0,00 0,11 0,22 0,78 22,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.28REC.POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATE 046291601 - 0000 48,00 0,00 4,89 9,75 38,25 20,31 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.29REC.APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF T 046301601 - 0000 993,00 0,00 18,62 40,12 952,88 4,04 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.30REC.APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 046311621 - 0000 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.31REC.APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃ 046321600 - 0000 322.180,00 0,00 12.356,09 24.473,51 297.706,49 7,60 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.32REC.APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM 046331604 - 0000 109.542,00 0,00 4.175,15 9.765,57 99.776,43 8,91 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.33REC.POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E 046341600 - 0000 96,00 0,00 9,74 19,21 76,79 20,01 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.34REC.APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST 046351600 - 0000 18.747,00 0,00 467,32 1.242,20 17.504,80 6,63 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.36REC.APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO 045041601 - 0000 75.202,00 0,00 100.277,12 218.191,24 -142.989,24 290,14 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.37REC.APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA 044901621 - 0000 12.975,00 0,00 902,49 2.241,51 10.733,49 17,28 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.38REC.APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS 045671621 - 0000 11.384,00 0,00 265,97 571,74 10.812,26 5,02 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.39REC.APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BAS 046361621 - 0000 41.168,00 0,00 1.596,93 3.379,21 37.788,79 8,21 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.40REC.APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNIT 046371621 - 0000 401,00 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.41REC.APLIC-BERGS-FMS PM PRO PRIMEIRA INF MEL 046381621 - 0000 10.813,00 0,00 623,32 1.603,98 9.209,02 14,83 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.42REC.APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO 046391621 - 0000 169.633,00 0,00 259,36 650,26 168.982,74 0,38 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.43REC.APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU U 046401621 - 0000 1.172,00 0,00 122,62 275,19 896,81 23,48 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.44REC.APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE D 046411621 - 0000 19.910,00 0,00 460,02 691,80 19.218,20 3,47 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.51REC.APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 046441621 - 0000 733,00 0,00 0,00 0,00 733,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52REC.APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 046451621 - 0000 4.664,00 0,00 0,00 0,00 4.664,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.53REC.APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 32 046461621 - 0000 794,00 0,00 0,00 0,00 794,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:10 Pág 3/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.54REC.APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO 046471621 - 0000 2.359,00 0,00 254,79 547,70 1.811,30 23,22 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.57REC.APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARL 047161621 - 0000 823,00 0,00 0,00 0,00 823,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.58REC.APLIC-BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SA 047341600 - 0000 762.371,00 0,00 27.414,04 60.441,80 701.929,20 7,93 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.59REC.APLIC-BB-PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA E 047661605 - 0000 6.054,00 0,00 741,56 1.813,43 4.240,57 29,95 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.63REC.APLIC-BERGS - PREV.IST, HIV/AIDS E COIN 051801621 - 0000 0,00 0,00 5.567,58 12.136,15 -12.136,15 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.64REC.APLIC-BERGS-PORT. SES 469-24 EQUIP. SAN 052451621 - 0000 0,00 0,00 0,00 213,30 -213,30 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.65REC.APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROS 052461621 - 0000 0,00 0,00 650,56 1.398,47 -1.398,47 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.66REC APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. U 052491621 - 0000 0,00 0,00 1.167,75 2.510,25 -2.510,25 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.70REC APLIC BERGS -FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA 053181621 - 0000 0,00 0,00 1.008,94 2.154,82 -2.154,82 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.73REC APLIC BB PORT. 6380 EP40730005 DEP SAND 053331601 - 0000 0,00 0,00 835,50 1.799,79 -1.799,79 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.74REC APLIC BBPORT 6152 INCREMENTO PAD-DEP. S 053341600 - 0000 0,00 0,00 847,27 1.825,15 -1.825,15 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.75REC APLIC EP 137 DEP. GUSTAVO VICTORINO-POR 053451621 - 0000 0,00 0,00 879,75 1.891,15 -1.891,15 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.76APLIC-BB-FMS EMENDA INC.PAP- BIBO NUNES-EP3 053541600 - 3110 0,00 0,00 2.478,17 5.338,34 -5.338,34 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.77REC APLIC PORT.SES 616/2025 - AMPLIAÇÃO/REF 053551621 - 0000 0,00 0,00 76,67 164,82 -164,82 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.81REC.APLIC-BB-CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/20 053621600 - 0000 0,00 0,00 1.246,72 2.685,62 -2.685,62 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.82REC.APLIC-BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNAN 053701600 - 0000 0,00 0,00 2.416,18 5.204,80 -5.204,80 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.83REC.APLIC-BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GA 053711600 - 0000 0,00 0,00 2.416,18 5.204,80 -5.204,80 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.84REC.APLIC-BB-INCREM. MAC S.CASA-EP 39840001 053761600 - 0000 0,00 0,00 1.606,65 3.460,95 -3.460,95 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.85REC.APLIC-INCREM. MAC S.CASA-EP 42710001-HA 053771600 - 0000 0,00 0,00 86,42 186,17 -186,17 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.86REC.APLIC-INCREM. SMS-EP 30670002-CARLOS GO 053781600 - 0000 0,00 0,00 1.606,65 3.460,95 -3.460,95 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.87REC.APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 4 053911600 - 0000 0,00 0,00 2.397,58 5.164,74 -5.164,74 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.88REC.APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 2 053921600 - 0000 0,00 0,00 1.598,38 3.443,16 -3.443,16 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.89REC.APLIC-BB-INCREM. MAC S.CASA EP 40730003 053941600 - 0000 0,00 0,00 3.990,83 8.596,84 -8.596,84 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.90REC.APLIC-BB-INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE 053961600 - 0000 0,00 0,00 1.316,97 2.836,96 -2.836,96 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.91REC-INCREM. PAP-COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAI 054011600 - 0000 0,00 0,00 2.389,37 5.147,05 -5.147,05 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.92REC.APLI-INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA 054061600 - 0000 0,00 0,00 1.159,82 2.498,42 -2.498,42 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.93REC.APLIC-PORT.7640/25-EMENDA DAIANA SANTOS 054121601 - 0000 0,00 0,00 3.153,42 6.792,93 -6.792,93 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.94REC.APLIC-BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA M 054211632 - 0000 0,00 0,00 503,98 695,01 -695,01 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.95REC.APLIC-BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERIC 054221632 - 0000 0,00 0,00 419,99 579,18 -579,18 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.97RE.APLIC-BB-PORT.9339/25-EMENDA AFONSO HAMM 054281601 - 0000 0,00 0,00 3.030,22 6.527,53 -6.527,53 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. VINC. ASPS 16.184,00 0,00 1.945,49 4.289,38 11.894,62 26,50 4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01REC.APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 047211500 - 0000 16.184,00 0,00 1.945,49 4.289,38 11.894,62 26,50 4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. VINC. CIDE 17.686,00 0,00 3.061,28 6.534,99 11.151,01 36,95 4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.01REC.APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. 046951750 - 0000 17.686,00 0,00 3.061,28 6.534,99 11.151,01 36,95 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. VINC. FNAS 135.534,00 0,00 17.144,48 44.376,17 91.157,83 32,74 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01REC.APLIC-BB EMENDA PARLAMENTAR Nº 20213920 044741669 - 0000 20.078,00 0,00 0,00 0,00 20.078,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04REC.APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI 046881660 - 0000 10.788,00 0,00 326,65 703,65 10.084,35 6,52 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05REC.APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB 046891660 - 0000 166,00 0,00 1.066,55 2.313,02 -2.147,02 1.393,39 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06REC.APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA 046901660 - 0000 10.819,00 0,00 20,39 43,92 10.775,08 0,41 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07REC.APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS 046911660 - 0000 47,00 0,00 2.452,12 5.355,50 -5.308,50 11.394,68 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.08REC.APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS 046921660 - 0000 23.463,00 0,00 5,35 11,54 23.451,46 0,05 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.10REC.APLIC-BB PROCAD-SUAS 044831660 - 0000 3.526,00 0,00 676,98 1.480,82 2.045,18 42,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.11REC.APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 046931660 - 0000 15.925,00 0,00 1.281,40 2.721,29 13.203,71 17,09 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.13REC.APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA 045031660 - 0000 2.136,00 0,00 619,32 1.373,37 762,63 64,30 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.14REC.APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 045021660 - 0000 11.587,00 0,00 1.437,41 3.055,61 8.531,39 26,37 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.16REC.APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QU 047001660 - 0000 0,00 0,00 79,88 172,34 -172,34 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.20REC.APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% AS 047091669 - 0000 10.147,00 0,00 48,58 104,65 10.042,35 1,03 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.21REC.POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOU 047101665 - 0000 1.557,00 0,00 0,00 0,00 1.557,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.22REC.APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 047191661 - 0000 8.719,00 0,00 0,00 0,00 8.719,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.23REC.APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVEN 047201661 - 0000 2.586,00 0,00 0,00 0,00 2.586,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.24REC.APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB 047231660 - 0000 2.606,00 0,00 215,91 465,09 2.140,91 17,85 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.25REC.APLIC-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS- 047521669 - 0000 3.515,00 0,00 1.405,62 3.027,91 487,09 86,14 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.26REC.APLIC-BB EMENDA PARLAMEN Nº 40730005 SA 047601660 - 0000 2.152,00 0,00 0,00 0,00 2.152,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.27REC.APLIC-BB EMENDA PARLAMEN Nº 41680007 PE 047611660 - 0000 3.640,00 0,00 0,00 0,00 3.640,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.28REC.APLIC-BB-FUNDO M DIREITOS IDOSO 047821899 - 0000 0,00 0,00 1.400,95 3.017,85 -3.017,85 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.29REC.APLIC-BB-SIGTV INVESTIMENTO - PORTARIA 049421660 - 0000 1.228,00 0,00 411,96 887,42 340,58 72,27 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.30REC.APLI-BERGS-FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓ 050001669 - 0000 849,00 0,00 2.222,31 3.998,78 -3.149,78 471,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:10 Pág 4/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.32REC.APLIC-BB-PMSL-SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) 051291660 - 0000 0,00 0,00 489,72 1.054,94 -1.054,94 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.33REC.APLIC-BB EMENDA PARLAMEN Nº 40730005 SA 051391660 - 0000 0,00 0,00 0,03 0,05 -0,05 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.34REC.APLIC-BB EMENDA PARLAMEN Nº 41680007 PE 051401660 - 0000 0,00 0,00 0,03 0,05 -0,05 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.35REC. APLIC. INCREMENTO TEMPORÁRIO PSE-MP 12 052421660 - 0000 0,00 0,00 1.140,56 2.456,93 -2.456,93 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.36REC. APLIC. INCREMENTO TEMPORÁRIO PSB-MP 12 052441660 - 0000 0,00 0,00 401,39 864,65 -864,65 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.37REC. APLIC. INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO PSE-M 053571660 - 0000 0,00 0,00 491,64 1.059,07 -1.059,07 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.38REC.APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - 054401665 - 0000 0,00 0,00 1.015,00 2.181,89 -2.181,89 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.39REC POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - SUA 054411665 - 0000 0,00 0,00 -65,27 8.025,83 -8.025,83 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. VINC. FNDE 394.770,00 0,00 24.611,53 54.021,41 340.748,59 13,68 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01REC.APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE 046491551 - 0000 3.690,00 0,00 194,02 418,06 3.271,94 11,33 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02REC.APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 046501550 - 0000 164.280,00 0,00 9.494,23 20.712,60 143.567,40 12,61 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03REC.APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE 046511553 - 0000 20.631,00 0,00 2,52 125,51 20.505,49 0,61 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04REC.APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA 046521569 - 0000 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05REC.APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. 046531552 - 0000 48.582,00 0,00 2.167,94 4.770,64 43.811,36 9,82 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.07REC.APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRAS 046551570 - 0000 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.10REC.APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691 046571569 - 0000 827,00 0,00 0,00 0,00 827,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.11REC.APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 046581570 - 0000 1.965,00 0,00 0,00 0,00 1.965,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.13REC.APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/203 046601570 - 0000 77.335,00 0,00 0,00 0,00 77.335,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.15REC.APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP 046611570 - 0000 372,00 0,00 0,00 0,00 372,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.16REC.APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINH 046621570 - 0000 0,00 0,00 1,51 3,25 -3,25 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.19REC.APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONAC 045091570 - 0000 771,00 0,00 0,00 0,00 771,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.20REC.APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE 045071551 - 0000 2.569,00 0,00 294,76 634,96 1.934,04 24,72 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.22REC.APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR 046971599 - 0000 38.341,00 0,00 0,00 0,00 38.341,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.23REC.APLIC-CEF - EMENDA PARLAMENTAR DEP. MAR 049031706 - 0000 50,00 0,00 8.766,68 19.115,63 -19.065,63 38.231,26 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.24REC.APLI-BB-PMSL PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO I 049051569 - 0000 35.062,00 0,00 3.664,02 7.898,41 27.163,59 22,53 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.25REC.APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCA 050861550 - 0000 0,00 0,00 25,85 25,85 -25,85 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.26REC. APLI-BB-PMSL- TRANSFERÊNCIAS DE RECURS 053981546 - 0000 0,00 0,00 0,00 316,50 -316,50 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00REMUNER. DE OUTROS DEPÓS. BANC.DE REC. VINC 534.613,00 0,00 137.007,74 355.069,61 179.543,39 66,42 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02REC.APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN 046731759 - 0000 163.033,00 0,00 14.408,37 31.233,64 131.799,36 19,16 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04REC.APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/20 046741701 - 0000 0,00 0,00 46,70 100,74 -100,74 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05REC.APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINH 045821799 - 0000 2.017,00 0,00 254,45 548,95 1.468,05 27,22 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06REC.APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO A 046751759 - 0000 0,00 0,00 26,43 57,00 -57,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08REC.APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC 046771799 - 0000 1,00 0,00 0,06 0,13 0,87 13,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09REC.APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLU 046781799 - 0000 0,00 0,00 124,01 267,13 -267,13 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11REC.POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONT 046661700 - 0000 0,00 0,00 8.438,72 77.253,72 -77.253,72 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13REC.POUP-CEF-CONVÊNIO 941694/2023-AQUIS.TRA 051341700 - 0000 0,00 0,00 28,05 56,60 -56,60 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15REC.APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR N 046701899 - 0000 0,00 0,00 196,78 423,89 -423,89 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16REC.APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA 046711899 - 0000 0,00 0,00 3,00 6,46 -6,46 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17REC.APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS 046721899 - 0000 0,00 0,00 399,92 861,49 -861,49 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.21REC.APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL 045001700 - 0000 1,00 0,00 0,12 0,26 0,74 26,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24REC.APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL 044951759 - 0000 7.734,00 0,00 1.389,13 2.964,19 4.769,81 38,33 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.25REC.APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN 044921752 - 0000 255.704,00 0,00 22.489,92 49.361,82 206.342,18 19,30 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26REC.APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS 045661701 - 0000 0,00 0,00 70,02 151,07 -151,07 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28REC.APLIC-CEF-EMENDAS ESPECIAIS 045711706 - 0000 100,00 0,00 3.259,95 7.023,88 -6.923,88 7.023,88 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.29REC.APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAM 046791700 - 0000 4,00 0,00 0,01 0,01 3,99 0,25 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.30REC.APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECI 046801706 - 0000 100,00 0,00 903,25 1.945,23 -1.845,23 1.945,23 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.31REC.APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMEN 046811700 - 0000 100,00 0,00 25,86 55,58 44,42 55,58 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.32REC.APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS 046831701 - 0000 4,00 0,00 8.155,67 20.562,16 -20.558,16 514.054,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.36REC.APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CES 046871700 - 0000 0,00 0,00 0,02 0,04 -0,04 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.37REC.APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE 046941759 - 0000 18.784,00 0,00 3.301,71 7.040,06 11.743,94 37,48 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.38REC.APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BO 047031899 - 0000 100,00 0,00 518,20 1.204,80 -1.104,80 1.204,80 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.39REC.APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003 047051700 - 0000 0,00 0,00 0,18 0,39 -0,39 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.41REC.APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL 047511899 - 0000 64.905,00 0,00 5.369,08 11.563,41 53.341,59 17,82 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.43REC.POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VI 046681700 - 0000 0,00 0,00 58,68 116,88 -116,88 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.45REC.APLIC-BB-MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 047721716 - 0000 0,00 0,00 242,55 522,49 -522,49 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.50REC.APLIC-CEF-CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. D 048781700 - 0000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.53REC.APLIC-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRA 049341700 - 0000 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:11 Pág 5/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.54REC.POUP-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRAS 049351700 - 0000 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.57REC.APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGI 049481799 - 0000 100,00 0,00 6.232,17 8.322,86 -8.222,86 8.322,86 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.58REC.APLIC-CEF-CONVÊNIO 885680/2019-TRECHO C 050191700 - 0000 0,00 0,00 0,00 599,02 -599,02 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.59REC.APLIC-CEF-CONVÊNIO 899616/2020-TRECHO D 050201700 - 0000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.61REC.POUP-CEF-PMSL-CONTR.885680/2019-TRECHO 050221700 - 0000 0,00 0,00 583,35 2.625,84 -2.625,84 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.62REC.POUP-CEF-PMSL-CONTR.899616/2020-TRECHO 050231700 - 0000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.64REC.APLIC-CEF-CONV.946704/2023 - AMPL. CRAS 050091665 - 0000 0,00 0,00 52,66 113,40 -113,40 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.65REC.APLIC-CEF-CONV.941694/2023 - AQUIS.TRAT 050111700 - 0000 0,00 0,00 424,21 2.595,84 -2.595,84 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.69REC.APLIC-CEF-EP 202420980001, AFONSO HAMM  051441706 - 0000 0,00 0,00 1.325,85 2.799,23 -2.799,23 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.70REC.APLIC-CEF-EP 20242863001, GIOVANI CHERI 051461706 - 0000 0,00 0,00 493,53 1.063,37 -1.063,37 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.71REC.APLIC-CEF-EP 20248670004, MARCON 051481706 - 0000 5,00 0,00 2.309,27 5.645,37 -5.640,37 112.907,40 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.72REC.APLIC-CEF-EP 202430200016, AFONSO MOTTA 051501706 - 0000 7,00 0,00 1.478,98 3.185,09 -3.178,09 45.501,29 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.73REC.APLIC-CEF-EP 202430670005, CARLOS GOMES 051521706 - 0000 3,00 0,00 2.254,60 4.857,74 -4.854,74 161.924,67 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.74REC.APLIC-CEF-EP 202432980001, HEITOR SCHUC 051541706 - 0000 100,00 0,00 1.352,75 2.914,63 -2.814,63 2.914,63 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.75REC.APLIC-CEF-EP 202439200006, BIBO NUNES 051561706 - 0000 50,00 0,00 3.607,35 7.772,37 -7.722,37 15.544,74 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.76REC.APLIC-CEF-EP 20244073001, SANDERSON 051581706 - 0000 5,00 0,00 6.583,88 14.185,61 -14.180,61 283.712,20 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.77REC.APLIC-CEF-EP 202441680006, PEDRO WESTPH 051601706 - 0000 0,00 0,00 3.143,91 6.773,86 -6.773,86 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.78REC.APLIC-CEF-EP 202442710010, HAMILTON MOU 051621706 - 0000 0,00 0,00 267,97 577,37 -577,37 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.79REC.APLIC-CEF-EP 202443770003, FRANCIANE BA 051641706 - 0000 3,00 0,00 2.694,78 5.806,17 -5.803,17 193.539,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.80REC.APLIC-CEF-EP 202444840003, ZUCCO 051661706 - 0000 4,00 0,00 898,26 1.935,39 -1.931,39 48.384,75 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.81REC.APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE 051731661 - 0000 843,00 0,00 623,97 1.374,83 -531,83 163,09 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.82REC.APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVEN 051741661 - 0000 6.810,00 0,00 49,10 105,55 6.704,45 1,55 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.83REC.APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 051751661 - 0000 13.784,00 0,00 768,39 1.661,99 12.122,01 12,06 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.84REC. APLIC. CEF - CONVENIO 952212/2023 051781700 - 0000 0,00 0,00 421,79 908,35 -908,35 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.85REC.APLIC-BB-MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 051821715 - 0000 0,00 0,00 693,72 1.494,38 -1.494,38 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.86REC.APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (M 053051717 - 0000 10,00 0,00 1.177,15 2.535,76 -2.525,76 25.357,60 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.87APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES 053201500 - 0000 0,00 0,00 13.921,57 29.926,32 -29.926,32 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.90REC.POUP-CEF-CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE 053721700 - 0000 0,00 0,00 3.613,89 7.844,29 -7.844,29 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.92REC.APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIR 053791700 - 0000 0,00 0,00 1.081,97 2.330,10 -2.330,10 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.93REC.APLIC-CEF-EP 202528620019, BOHN GASS 053821706 - 0000 0,00 0,00 3.144,16 4.534,83 -4.534,83 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.94REC.APLIC-CEF-EP 202532980003, HEITOR SCHUC 053831706 - 0000 0,00 0,00 3.505,00 7.548,24 -7.548,24 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.95REC.APLI-BERGS LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇ 054101755 - 0000 0,00 0,00 3.895,29 8.207,75 -8.207,75 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.96REC.APLIC-BB - PISO GAUCHO REGULAR 054161661 - 0000 0,00 0,00 648,21 1.396,35 -1.396,35 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.97REC.APLIC - BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE CULT 054201759 - 0000 0,00 0,00 49,17 105,69 -105,69 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 7.310.220,00 0,00 439.653,73 955.075,42 6.355.144,58 13,06 4.1.3.2.1.01.0.1.02.01.00REMUNER. DE DEPÓS. BANC.DE REC. NÃO VINC. P 258,00 0,00 26,00 51,76 206,24 20,06 4.1.3.2.1.01.0.1.02.01.01REC.POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL 046011501 - 0000 235,00 0,00 23,66 47,09 187,91 20,04 4.1.3.2.1.01.0.1.02.01.02REC.POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RES 046021501 - 0000 23,00 0,00 2,34 4,67 18,33 20,30 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00REMUNER. DE OUTROS DEPÓS. BANC.DE REC. NÃO 7.309.962,00 0,00 439.627,73 955.023,66 6.354.938,34 13,06 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01REC.APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 045841501 - 0000 99.511,00 0,00 3.991,97 9.197,65 90.313,35 9,24 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02REC.APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES 045851501 - 0000 60.322,00 0,00 28.544,54 61.772,51 -1.450,51 102,40 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.03REC.APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RE 045861501 - 0000 2.975,00 0,00 17.225,11 37.113,78 -34.138,78 1.247,52 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.04REC.APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS 045871500 - 0000 166.902,00 0,00 12.355,37 22.530,45 144.371,55 13,50 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.05REC.APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 045881501 - 0000 291.011,00 0,00 11.367,00 21.501,96 269.509,04 7,39 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.06REC.APLIC-BB-PMSL FPM 045891501 - 0000 531.952,00 0,00 12.529,88 34.411,43 497.540,57 6,47 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.07REC.APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 045901501 - 0000 227.000,00 0,00 28.468,00 48.784,74 178.215,26 21,49 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.08REC.APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 045911501 - 0000 203.257,00 0,00 1.288,64 2.471,33 200.785,67 1,22 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.09REC.APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 045921501 - 0000 509.782,00 0,00 9.056,49 21.633,76 488.148,24 4,24 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.10REC.APLIC-BB-PMSL CEX 045931501 - 0000 133,00 0,00 14,12 30,40 102,60 22,86 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.11REC.APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM 045941501 - 0000 14.579,00 0,00 2.179,13 4.643,60 9.935,40 31,85 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.12REC.APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 045951501 - 0000 207.012,00 0,00 10.412,67 17.737,94 189.274,06 8,57 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.13REC.APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 4 045961501 - 0000 39.137,00 0,00 196,23 422,71 38.714,29 1,08 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.14REC.APLIC-BB-PMSL ISSQN 045971501 - 0000 1.183,00 0,00 125,63 270,63 912,37 22,88 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.15REC.APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º 045981501 - 0000 45.203,00 0,00 54,48 117,35 45.085,65 0,26 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.16REC.APLIC-BB-PMSL SME MDE 045991500 - 0000 1.447.052,00 0,00 55.916,10 130.364,89 1.316.687,11 9,01 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.17REC.APLIC-BB-PMSL-1119 046001501 - 0000 3.141,00 0,00 431,37 926,11 2.214,89 29,48 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.18REC.APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 044971501 - 0000 952.544,00 0,00 63.307,81 120.132,80 832.411,20 12,61 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:11 Pág 6/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.19REC.APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 044961501 - 0000 450.831,00 0,00 30.803,03 83.619,05 367.211,95 18,55 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.20REC.APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMI 044941501 - 0000 251.007,00 0,00 26.527,35 57.944,42 193.062,58 23,08 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.21REC.APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO 044931501 - 0000 201,00 0,00 21,75 46,92 154,08 23,34 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.23REC.APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE 046981500 - 0000 14.449,00 0,00 3.595,34 4.764,51 9.684,49 32,97 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.24REC.APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE 047011501 - 0000 426,00 0,00 46,17 99,62 326,38 23,38 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.25REC.APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,P 047021501 - 0000 1.238,00 0,00 134,01 289,12 948,88 23,35 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.26REC.APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO 047041501 - 0000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.27REC.APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II 047121501 - 0000 41,00 0,00 4,33 9,34 31,66 22,78 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.28REC.APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO 047131501 - 0000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.29REC.APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC 047141501 - 0000 0,00 0,00 0,31 0,66 -0,66 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.30REC.APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º 047151501 - 0000 57.577,00 0,00 617,51 1.330,20 56.246,80 2,31 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.31REC.APLIC-BERGS - RESSARC CEEE 047171501 - 0000 424.373,00 0,00 42.916,64 42.935,05 381.437,95 10,12 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.32REC.APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN 047181501 - 0000 380,00 0,00 45,32 260,12 119,88 68,45 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.33REC.APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE I 047221501 - 0000 634.494,00 0,00 2.402,93 5.176,26 629.317,74 0,82 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.34REC.APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE 049011501 - 0000 17.723,00 0,00 1.669,92 3.589,69 14.133,31 20,25 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.35REC.APLIC-CEF- CDB FLEX EMPRESARIAL 052501501 - 0000 373.546,00 0,00 0,00 0,00 373.546,00 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.36REC.APLIC-CEF- CDB FLEX EMPRESARIAL 0000004 052961501 - 0000 280.780,00 0,00 60.251,73 129.799,92 150.980,08 46,23 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.37REC.APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO 053431755 - 0000 0,00 0,00 11.207,27 24.147,73 -24.147,73 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.38REC.APLIC-BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL 053661501 - 0000 0,00 0,00 177,25 381,02 -381,02 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.39REC.APLI-BERGS-FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE 053881501 - 0000 0,00 0,00 262,25 563,75 -563,75 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.40REC-APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA L 054021501 - 0000 0,00 0,00 0,00 49.952,99 -49.952,99 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.41REC-APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIX 054031501 - 0000 0,00 0,00 0,00 12.882,37 -12.882,37 0,00 4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.42REC.APLI-BERGS-PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - R 054141500 - 0000 0,00 0,00 1.480,08 3.166,88 -3.166,88 0,00 4.1.3.2.1.05.0.0.00.00.00JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 281.441,00 0,00 0,00 0,00 281.441,00 0,00 4.1.3.2.1.05.0.1.00.00.00JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 281.441,00 0,00 0,00 0,00 281.441,00 0,00 4.1.3.2.1.05.0.1.01.00.00JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 045481501 - 0000 281.441,00 0,00 0,00 0,00 281.441,00 0,00 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00RECEITA DE SERVIÇOS 715.992,00 0,00 36.919,14 126.302,21 589.689,79 17,64 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 206.258,00 0,00 3.268,86 6.345,54 199.912,46 3,08 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 206.258,00 0,00 3.268,86 6.345,54 199.912,46 3,08 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 206.258,00 0,00 3.268,86 6.345,54 199.912,46 3,08 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 41.181,00 0,00 3.268,86 6.345,54 34.835,46 15,41 4.1.6.1.0.01.1.1.38.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 0 1641501 - 0000 41.181,00 0,00 3.268,86 6.345,54 34.835,46 15,41 4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 165.077,00 0,00 0,00 0,00 165.077,00 0,00 4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROV 0 3301501 - 0000 165.077,00 0,00 0,00 0,00 165.077,00 0,00 4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 354.763,00 0,00 0,00 77.987,00 276.776,00 21,98 4.1.6.3.1.00.0.0.00.00.00SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 354.763,00 0,00 0,00 77.987,00 276.776,00 21,98 4.1.6.3.1.99.0.0.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 354.763,00 0,00 0,00 77.987,00 276.776,00 21,98 4.1.6.3.1.99.0.0.01.00.00RECEITAS JUDICIAIS- BLOQUEIO JUDICIAIS-SAÚD 045791500 - 0000 354.763,00 0,00 0,00 77.987,00 276.776,00 21,98 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00OUTROS SERVIÇOS 154.971,00 0,00 33.650,28 41.969,67 113.001,33 27,08 4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00OUTROS SERVIÇOS 154.971,00 0,00 33.650,28 41.969,67 113.001,33 27,08 4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00OUTROS SERVIÇOS 154.971,00 0,00 33.650,28 41.969,67 113.001,33 27,08 4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00OUTROS SERVIÇOS 154.971,00 0,00 33.650,28 41.969,67 113.001,33 27,08 4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00RECEITAS JUDICIAIS - BLOQUEIO JUDICIAIS 049441501 - 0000 154.971,00 0,00 17.300,00 17.300,00 137.671,00 11,16 4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00RECEITA DE HONORÁRIOS 053301501 - 0000 0,00 0,00 16.350,28 24.669,67 -24.669,67 0,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 314.129.474,00 7.479.174,98 25.310.842,06 54.610.838,09 266.997.810,89 16,98 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 137.808.397,00 3.390.043,30 13.214.581,36 24.531.145,53 116.667.294,77 17,37 4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DECOR. DE PART NA RECEITA DA 92.419.150,00 0,00 9.281.121,54 16.841.143,47 75.578.006,53 18,22 4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - FPM 83.754.866,00 0,00 9.212.855,58 15.985.324,86 67.769.541,14 19,09 4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN - COTA 83.754.866,00 0,00 9.212.855,58 15.985.324,86 67.769.541,14 19,09 4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN 83.754.866,00 0,00 9.212.855,58 15.985.324,86 67.769.541,14 19,09 4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL-PRÓ 045121500 - 0000 50.252.918,00 0,00 5.527.713,37 9.924.210,03 40.328.707,97 19,75 4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL-MDE 045131500 - 0000 4.187.744,00 0,00 460.642,78 827.017,50 3.360.726,50 19,75 4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL-ASP 045141500 - 0000 12.563.230,00 0,00 1.381.928,34 2.481.052,49 10.082.177,51 19,75 4.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL-FUN 045151540 - 0000 16.750.974,00 0,00 1.842.571,09 2.753.044,84 13.997.929,16 16,44 4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE. TERR 8.664.284,00 0,00 68.265,96 855.818,61 7.808.465,39 9,88 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T 8.664.284,00 0,00 68.265,96 855.818,61 7.808.465,39 9,88 4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 045221500 - 0000 8.664.284,00 0,00 68.265,96 855.818,61 7.808.465,39 9,88 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:12 Pág 7/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 1.596.020,00 0,00 123.613,41 237.087,04 1.358.932,96 14,85 4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E 27.233,00 0,00 4.389,47 11.592,75 15.640,25 42,57 4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E 27.233,00 0,00 4.389,47 11.592,75 15.640,25 42,57 4.1.7.1.2.51.0.1.01.00.00COTA-PARTE DA COMP FINANC DE REC MIN - CFEM 045491501 - 0000 27.233,00 0,00 4.389,47 11.592,75 15.640,25 42,57 4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD PETRÓLE 1.568.787,00 0,00 119.223,94 225.494,29 1.343.292,71 14,37 4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00COTA-PARTE DA COMPFINAN PELA PROD PETRÓLEO 1.568.787,00 0,00 119.223,94 225.494,29 1.343.292,71 14,37 4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P 1.568.787,00 0,00 119.223,94 225.494,29 1.343.292,71 14,37 4.1.7.1.2.52.1.1.01.00.00COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI 045501704 - 0000 1.568.787,00 0,00 119.223,94 225.494,29 1.343.292,71 14,37 4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 38.083.885,00 0,00 2.556.243,44 5.096.484,35 32.987.400,65 13,38 4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 36.083.885,00 0,00 2.556.243,44 5.096.484,35 30.987.400,65 14,12 4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 9.596.152,00 0,00 1.028.568,61 1.969.091,42 7.627.060,58 20,52 4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 9.596.152,00 0,00 1.028.568,61 1.969.091,42 7.627.060,58 20,52 4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 4.420.416,00 0,00 181.552,00 363.104,00 4.057.312,00 8,21 4.1.7.1.3.50.1.1.01.02.00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 051121604 - 0000 4.420.416,00 0,00 181.552,00 363.104,00 4.057.312,00 8,21 4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00TETO FINANCEIRO 045571600 - 0000 0,00 0,00 351.321,11 702.642,22 -702.642,22 0,00 4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00SAMU - SERV.ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA 045581600 - 0000 204.750,00 0,00 17.062,50 34.125,00 170.625,00 16,67 4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 047361600 - 0000 171.007,00 0,00 0,00 0,00 171.007,00 0,00 4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00INCENTIVO FINANCEIRO APS CAPAC. PONDERADA P 047371600 - 0000 3.170.435,00 0,00 0,00 0,00 3.170.435,00 0,00 4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - PAB VAR 047381600 - 0000 260.100,00 0,00 0,00 0,00 260.100,00 0,00 4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PA 047391600 - 0000 561.806,00 0,00 0,00 0,00 561.806,00 0,00 4.1.7.1.3.50.1.1.11.00.00INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE B 050071600 - 0000 245.732,00 0,00 21.049,00 47.802,20 197.929,80 19,45 4.1.7.1.3.50.1.1.20.00.00INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF/EAP 051171600 - 0000 0,00 0,00 408.084,00 729.168,00 -729.168,00 0,00 4.1.7.1.3.50.1.1.24.00.00IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS REDE ALYNE 052871600 - 0000 18.906,00 0,00 0,00 0,00 18.906,00 0,00 4.1.7.1.3.50.1.1.25.00.00INCENTIVO FINANCEIRO APS - EMULTI 052881600 - 0000 543.000,00 0,00 49.500,00 92.250,00 450.750,00 16,99 4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 21.654.497,00 0,00 1.186.071,70 2.619.794,40 19.034.702,60 12,10 4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 21.654.497,00 0,00 1.186.071,70 2.619.794,40 19.034.702,60 12,10 4.1.7.1.3.50.2.1.06.00.00MAC/AMBULATORIAL HOSPITALAR 045801600 - 0000 18.366.497,00 0,00 1.186.071,70 2.372.143,40 15.994.353,60 12,92 4.1.7.1.3.50.2.1.07.00.00FMS GESTÃO PLENA/NEFROLOGIA 047451600 - 0000 3.288.000,00 0,00 0,00 247.651,00 3.040.349,00 7,53 4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 1.521.582,00 0,00 112.797,49 218.413,09 1.303.168,91 14,35 4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 1.521.582,00 0,00 112.797,49 218.413,09 1.303.168,91 14,35 4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 493.715,00 0,00 14.833,99 29.673,59 464.041,41 6,01 4.1.7.1.3.50.3.1.01.03.00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 051411600 - 0000 435.523,00 0,00 14.833,99 29.673,59 405.849,41 6,81 4.1.7.1.3.50.3.1.01.04.00QUALIFICA VIGILÂNCIA RS 053041621 - 0000 58.192,00 0,00 0,00 0,00 58.192,00 0,00 4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00VIGILÂNCIA SANITÁRIA 50.664,00 0,00 0,00 0,00 50.664,00 0,00 4.1.7.1.3.50.3.1.02.03.00VIGILÂNCIA SANITÁRIA 051381600 - 0000 50.664,00 0,00 0,00 0,00 50.664,00 0,00 4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST 86.250,00 0,00 7.187,50 7.187,50 79.062,50 8,33 4.1.7.1.3.50.3.1.03.02.00INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST 051281600 - 0000 86.250,00 0,00 0,00 0,00 86.250,00 0,00 4.1.7.1.3.50.3.1.03.03.00INCENTIVO PROGRAMA HIV-AIDS E OUTRAS DST 051421600 - 0000 0,00 0,00 7.187,50 7.187,50 -7.187,50 0,00 4.1.7.1.3.50.3.1.04.00.00BLVGS-ACE 95 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM 047431604 - 0000 849.174,00 0,00 86.237,20 172.474,40 676.699,60 20,31 4.1.7.1.3.50.3.1.05.00.00BLVGS-ACE 5 FORTALECIMENTO DE POLITICA AFET 047441604 - 0000 41.779,00 0,00 4.538,80 9.077,60 32.701,40 21,73 4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 737.654,00 0,00 60.379,80 120.759,60 616.894,40 16,37 4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 737.654,00 0,00 60.379,80 120.759,60 616.894,40 16,37 4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT. 045621600 - 0000 737.654,00 0,00 60.379,80 120.759,60 616.894,40 16,37 4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 2.574.000,00 0,00 168.425,84 168.425,84 2.405.574,16 6,54 4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 2.574.000,00 0,00 168.425,84 168.425,84 2.405.574,16 6,54 4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG 047641605 - 0000 2.574.000,00 0,00 168.425,84 168.425,84 2.405.574,16 6,54 4.1.7.1.3.51.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.1.7.1.3.51.2.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.1.7.1.3.51.2.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.1.7.1.3.51.2.1.01.00.00ESTRUT. AT. ESPECIALIZADA - AQUIS. AMBULÂNC 050891601 - 3110 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA 4.150.569,00 0,00 380.522,75 819.498,80 3.331.070,20 19,74 4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.131.438,00 0,00 257.037,50 696.013,55 2.435.424,45 22,23 4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.131.438,00 0,00 257.037,50 696.013,55 2.435.424,45 22,23 4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCI 045631550 - 0000 3.131.438,00 0,00 257.037,50 696.013,55 2.435.424,45 22,23 4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A 4.972,00 0,00 0,00 0,00 4.972,00 0,00 4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A 4.972,00 0,00 0,00 0,00 4.972,00 0,00 4.1.7.1.4.51.0.1.01.00.00PMSL BÁSICO - PDDE 051131551 - 0000 4.972,00 0,00 0,00 0,00 4.972,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:12 Pág 8/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO 853.853,00 0,00 123.485,25 123.485,25 730.367,75 14,46 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO 853.853,00 0,00 123.485,25 123.485,25 730.367,75 14,46 4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00PNAE - EF - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 045641552 - 0000 853.853,00 0,00 123.485,25 123.485,25 730.367,75 14,46 4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE 159.806,00 0,00 0,00 0,00 159.806,00 0,00 4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE 159.806,00 0,00 0,00 0,00 159.806,00 0,00 4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR 049391553 - 0000 159.806,00 0,00 0,00 0,00 159.806,00 0,00 4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 049041569 - 0000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃ 500,00 3.390.043,30 196.826,06 803.525,09 2.587.018,21 23,70 4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAR 500,00 3.390.043,30 196.826,06 724.444,76 2.666.098,54 21,37 4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAR 500,00 3.390.043,30 196.826,06 724.444,76 2.666.098,54 21,37 4.1.7.1.5.52.0.1.01.00.00VAAR COMPLEMENTO FUNDEB - LEI 14.113/2020 050401543 - 0000 500,00 3.390.043,30 196.826,06 724.444,76 2.666.098,54 21,37 4.1.7.1.5.53.0.0.00.00.00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTIN 0,00 0,00 0,00 79.080,33 -79.080,33 0,00 4.1.7.1.5.53.1.0.00.00.00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTIN 0,00 0,00 0,00 79.080,33 -79.080,33 0,00 4.1.7.1.5.53.1.1.00.00.00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTIN 053991546 - 0000 0,00 0,00 0,00 79.080,33 -79.080,33 0,00 4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 1.069.225,00 0,00 39.681,44 62.535,82 1.006.689,18 5,85 4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 1.069.225,00 0,00 39.681,44 62.535,82 1.006.689,18 5,85 4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 1.069.225,00 0,00 39.681,44 62.535,82 1.006.689,18 5,85 4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF 045731660 - 0000 267.736,00 0,00 0,00 22.854,38 244.881,62 8,54 4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00COMPONENTE PISO BASICO FIXO 045741660 - 0000 227.457,00 0,00 17.667,03 17.667,03 209.789,97 7,77 4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00COMPONENTE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXID-PAEFI 045751660 - 0000 74.631,00 0,00 6.055,32 6.055,32 68.575,68 8,11 4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COM. -MSE 045761660 - 0000 20.523,00 0,00 1.665,21 1.665,21 18.857,79 8,11 4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00COMPONENTE PISO DE TRANS. MÉD. COMPLEXIDADE 045771660 - 0000 103.650,00 0,00 8.407,80 8.407,80 95.242,20 8,11 4.1.7.1.6.50.0.1.09.00.00COMPONENTE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 045781660 - 0000 31.718,00 0,00 2.573,51 2.573,51 29.144,49 8,11 4.1.7.1.6.50.0.1.15.00.00COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 051231660 - 0000 263.227,00 0,00 0,00 0,00 263.227,00 0,00 4.1.7.1.6.50.0.1.16.00.00COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA 051711660 - 0000 37.635,00 0,00 0,00 0,00 37.635,00 0,00 4.1.7.1.6.50.0.1.17.00.00COMPONENTE - PISO BASICO VARIÁV.III-EQUIPE 051721660 - 0000 42.648,00 0,00 3.312,57 3.312,57 39.335,43 7,77 4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 4.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 4.1.7.1.7.99.0.1.10.00.00CONV. 887882/2019-REFORMA E REVITALIZAÇÃO D 049071700 - 3110 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 488.949,00 0,00 636.572,72 670.870,96 -181.921,96 137,21 4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR B 0,00 0,00 602.274,48 602.274,48 -602.274,48 0,00 4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR B 0,00 0,00 602.274,48 602.274,48 -602.274,48 0,00 4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00PROGRAMA BB AGIL - PNAB - 2023 049471719 - 0000 0,00 0,00 602.274,48 602.274,48 -602.274,48 0,00 4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 488.949,00 0,00 34.298,24 68.596,48 420.352,52 14,03 4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 488.949,00 0,00 34.298,24 68.596,48 420.352,52 14,03 4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00PLP 133/2020 PERDA LEI KANDIR 047491501 - 0000 488.948,00 0,00 34.298,24 68.596,48 420.351,52 14,03 4.1.7.1.9.99.0.1.09.00.00PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR 054371701 - 0000 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE 122.295.512,00 0,00 7.865.286,80 20.178.755,37 102.116.756,63 16,50 4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR 109.916.207,00 0,00 6.740.972,99 18.138.016,59 91.778.190,41 16,50 4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS 86.971.441,00 0,00 4.834.823,69 11.495.726,52 75.475.714,48 13,22 4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS 86.971.441,00 0,00 4.834.823,69 11.495.726,52 75.475.714,48 13,22 4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 045271500 - 0000 86.971.441,00 0,00 4.834.823,69 11.495.726,52 75.475.714,48 13,22 4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA 21.804.212,00 0,00 1.831.433,46 6.466.163,73 15.338.048,27 29,66 4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA 21.804.212,00 0,00 1.831.433,46 6.466.163,73 15.338.048,27 29,66 4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 045311500 - 0000 21.804.212,00 0,00 1.831.433,46 6.466.163,73 15.338.048,27 29,66 4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1.087.797,00 0,00 74.715,84 152.661,69 935.135,31 14,03 4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1.087.797,00 0,00 74.715,84 152.661,69 935.135,31 14,03 4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00COTA-PARTE DO IPI -MUNICÍPIOS- PRINCIPAL - 045351500 - 0000 1.087.797,00 0,00 74.715,84 152.661,69 935.135,31 14,03 4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N 52.757,00 0,00 0,00 23.464,65 29.292,35 44,48 4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N 52.757,00 0,00 0,00 23.464,65 29.292,35 44,48 4.1.7.2.1.53.0.1.01.00.00COTA-PARTE DA CIDE 048771750 - 0000 52.757,00 0,00 0,00 23.464,65 29.292,35 44,48 4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 10.499.804,00 0,00 968.126,00 1.633.540,64 8.866.263,36 15,56 4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 10.499.804,00 0,00 968.126,00 1.633.540,64 8.866.263,36 15,56 4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 10.499.804,00 0,00 968.126,00 1.633.540,64 8.866.263,36 15,56 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:12 Pág 9/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO P 3.051.694,00 0,00 247.040,27 494.314,54 2.557.379,46 16,20 4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00FES - CAPES/AD - REDUÇÃO DE DANOS 047271621 - 0000 180.000,00 0,00 12.000,00 24.000,00 156.000,00 13,33 4.1.7.2.3.50.0.1.01.03.00PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 045691621 - 0000 173.160,00 0,00 12.090,00 24.414,00 148.746,00 14,10 4.1.7.2.3.50.0.1.01.04.00ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMÍLIA - QUILOMBOLA 047281621 - 0000 20.400,00 0,00 1.700,00 3.400,00 17.000,00 16,67 4.1.7.2.3.50.0.1.01.06.00INCENTIVOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA 047291621 - 0000 621.872,00 0,00 44.455,00 88.910,00 532.962,00 14,30 4.1.7.2.3.50.0.1.01.07.00INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO, RECURSO VINCULA 047301621 - 0000 895.436,00 0,00 75.619,67 151.239,34 744.196,66 16,89 4.1.7.2.3.50.0.1.01.08.00FARMÁCIA BÁSICA DIABETES MELITTUS 047311621 - 0000 198.426,00 0,00 21.175,60 42.351,20 156.074,80 21,34 4.1.7.2.3.50.0.1.01.11.00INCRE P/CONTROLE DA TUBERCULOSE NA AB-CIB 5 050421621 - 0000 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 4.1.7.2.3.50.0.1.01.13.00PREV.IST, HIV/AIDS E COINFECÇÕES (CRAIP) 051791621 - 0000 960.000,00 0,00 80.000,00 160.000,00 800.000,00 16,67 4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO E 7.016.110,00 0,00 709.085,73 1.115.226,10 5.900.883,90 15,90 4.1.7.2.3.50.0.1.02.01.00SALVAR SAMU-UPAS 047321621 - 0000 122.785,00 0,00 10.232,09 20.464,18 102.320,82 16,67 4.1.7.2.3.50.0.1.02.02.00INCENTIVO PROG. ASSISTIR-OFICIO DGAE/SES 47 047331621 - 0000 6.893.325,00 0,00 698.853,64 1.094.761,92 5.798.563,08 15,88 4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-VIGILAN E 432.000,00 0,00 12.000,00 24.000,00 408.000,00 5,56 4.1.7.2.3.50.0.1.03.03.00CUSTEIO DO CAPS I-CIB 100/14 050931621 - 0000 432.000,00 0,00 12.000,00 24.000,00 408.000,00 5,56 4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 33.000,00 8,33 4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 33.000,00 8,33 4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 33.000,00 8,33 4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 33.000,00 8,33 4.1.7.2.4.99.0.1.99.02.00REPASSE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁ 045721501 - 0000 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 33.000,00 8,33 4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRIT 1.843.501,00 0,00 156.187,81 404.198,14 1.439.302,86 21,93 4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSI 48.921,00 0,00 0,00 0,00 48.921,00 0,00 4.1.7.2.9.51.1.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSI 48.921,00 0,00 0,00 0,00 48.921,00 0,00 4.1.7.2.9.51.1.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSI 48.921,00 0,00 0,00 0,00 48.921,00 0,00 4.1.7.2.9.51.1.1.04.00.00PISO GAÚCHO REGULAR 052711661 - 0000 48.921,00 0,00 0,00 0,00 48.921,00 0,00 4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1.794.580,00 0,00 156.187,81 404.198,14 1.390.381,86 22,52 4.1.7.2.9.99.0.0.02.00.00COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIP 045511752 - 0000 1.794.580,00 0,00 156.187,81 404.198,14 1.390.381,86 22,52 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI 54.025.565,00 4.089.131,68 4.230.973,90 9.900.937,19 48.213.759,49 17,04 4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU 54.025.565,00 4.089.131,68 4.230.973,90 9.900.937,19 48.213.759,49 17,04 4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU 54.025.565,00 4.089.131,68 4.230.973,90 9.900.937,19 48.213.759,49 17,04 4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU 54.025.565,00 4.089.131,68 4.230.973,90 9.900.937,19 48.213.759,49 17,04 4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00FUNDEB - PARCELA DO ICMS 045521540 - 0000 36.272.172,00 3.539.131,68 2.328.221,67 5.666.922,32 34.144.381,36 14,23 4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00FUNDEB PARCELA DO FPM 045531540 - 0000 9.152.689,00 0,00 1.461.922,85 3.156.837,68 5.995.851,32 34,49 4.1.7.5.1.50.0.1.04.00.00FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS 045551540 - 0000 8.600.704,00 550.000,00 440.829,38 1.077.177,19 8.073.526,81 11,77 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.636.625,00 0,00 217.774,17 330.455,54 20.306.169,46 1,60 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC 38.900,00 0,00 532,23 1.090,38 37.809,62 2,80 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 38.900,00 0,00 532,23 1.090,38 37.809,62 2,80 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 38.900,00 0,00 532,23 1.090,38 37.809,62 2,80 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 15.517,00 0,00 532,23 1.090,38 14.426,62 7,03 4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 034811501 - 0000 14.903,00 0,00 383,56 842,78 14.060,22 5,66 4.1.9.1.0.01.1.1.12.00.00MULTAS POR NÃO AVERBAÇÃO DE IMOVEL 038871501 - 0000 614,00 0,00 148,67 247,60 366,40 40,33 4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 0 3311501 - 0000 23.383,00 0,00 0,00 0,00 23.383,00 0,00 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.329.989,00 0,00 186.948,42 238.618,80 4.091.370,20 5,51 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00INDENIZAÇÕES 324.781,00 0,00 29.962,17 49.447,77 275.333,23 15,22 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00OUTRAS INDENIZAÇÕES 324.781,00 0,00 29.962,17 49.447,77 275.333,23 15,22 4.1.9.2.1.99.0.0.01.00.00PM - OUTRAS INDENIZAÇÕES DIVERSAS 045831501 - 0000 324.781,00 0,00 29.962,17 49.447,77 275.333,23 15,22 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00RESTITUIÇÕES 3.871.647,00 0,00 156.786,25 168.036,53 3.703.610,47 4,34 4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 0,00 0,00 0,00 353,46 -353,46 0,00 4.1.9.2.2.06.3.0.00.00.00RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍ 0,00 0,00 0,00 353,46 -353,46 0,00 4.1.9.2.2.06.3.1.00.00.00RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍ 0,00 0,00 0,00 353,46 -353,46 0,00 4.1.9.2.2.06.3.1.01.00.00RESTITUIÇÃO DE EXERC. ANTERIORES DEVOL BLOQ 053011500 - 0000 0,00 0,00 0,00 353,46 -353,46 0,00 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.871.647,00 0,00 156.786,25 167.683,07 3.703.963,93 4,33 4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 3.445.184,00 0,00 82.614,50 92.769,48 3.352.414,52 2,69 4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 1.895.410,00 0,00 82.614,50 92.769,48 1.802.640,52 4,89 4.1.9.2.2.99.0.1.04.01.00PM - RESTITUIÇÕES PELO PGTO. INDEVIDO 047461501 - 0000 1.895.410,00 0,00 82.614,50 92.769,48 1.802.640,52 4,89 4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.549.774,00 0,00 0,00 0,00 1.549.774,00 0,00 4.1.9.2.2.99.0.1.99.02.00OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS 053111501 - 0000 1.549.774,00 0,00 0,00 0,00 1.549.774,00 0,00 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00OUTRAS RESTITUIÇÕES 426.463,00 0,00 74.171,75 74.913,59 351.549,41 17,57 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:13 Pág 10/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 415.369,00 0,00 74.018,64 74.018,64 341.350,36 17,82 4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES 027021501 - 0000 99.703,00 0,00 12.348,38 12.348,38 87.354,62 12,39 4.1.9.2.2.99.1.1.12.00.00RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS A MAIOR AOS SERVI 027371501 - 0000 315.666,00 0,00 61.670,26 61.670,26 253.995,74 19,54 4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA 11.094,00 0,00 153,11 894,95 10.199,05 8,07 4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA 027381501 - 0000 11.094,00 0,00 153,11 894,95 10.199,05 8,07 4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00RESSARCIMENTOS 133.561,00 0,00 200,00 21.134,50 112.426,50 15,82 4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00OUTROS RESSARCIMENTOS 133.561,00 0,00 200,00 21.134,50 112.426,50 15,82 4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00OUTROS RESSARCIMENTOS 133.561,00 0,00 200,00 21.134,50 112.426,50 15,82 4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL CEDIDO 049321501 - 0000 133.561,00 0,00 0,00 20.734,50 112.826,50 15,52 4.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO 053031501 - 0000 0,00 0,00 200,00 400,00 -400,00 0,00 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00DEMAIS RECEITAS CORRENTES 16.267.736,00 0,00 30.293,52 90.746,36 16.176.989,64 0,56 4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT 16.697,00 0,00 0,00 0,00 16.697,00 0,00 4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 16.697,00 0,00 0,00 0,00 16.697,00 0,00 4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 16.697,00 0,00 0,00 0,00 16.697,00 0,00 4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 039191501 - 0000 16.697,00 0,00 0,00 0,00 16.697,00 0,00 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00OUTRAS RECEITAS 15.912.349,00 0,00 0,20 0,20 15.912.348,80 0,00 4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 15.912.349,00 0,00 0,20 0,20 15.912.348,80 0,00 4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 15.912.349,00 0,00 0,20 0,20 15.912.348,80 0,00 4.1.9.9.0.99.2.1.04.00.00RECEITAS A CLASSIFICAR 027161501 - 0000 80.972,00 0,00 0,20 0,20 80.971,80 0,00 4.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN 0 3381501 - 0000 15.831.377,00 0,00 0,00 0,00 15.831.377,00 0,00 4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 338.690,00 0,00 30.293,32 90.746,16 247.943,84 26,79 4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00ENCARGOS LEGAIS PELA INSC EM DÍV ATI E REC 79.938,00 0,00 6.110,97 12.664,51 67.273,49 15,84 4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 79.938,00 0,00 6.110,97 12.664,51 67.273,49 15,84 4.1.9.9.9.12.2.0.01.00.00PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 045441501 - 0000 79.938,00 0,00 6.110,97 12.664,51 67.273,49 15,84 4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00OUTRAS RECEITAS 258.752,00 0,00 24.182,35 78.081,65 180.670,35 30,18 4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJ PELA R 258.752,00 0,00 24.182,35 78.081,65 180.670,35 30,18 4.1.9.9.9.99.3.0.01.00.00RECEITAS JUDICIAIS 045451501 - 0000 258.752,00 0,00 24.182,35 78.081,65 180.670,35 30,18 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00RECEITAS DE CAPITAL 360.725,00 30.631.478,69 950.107,66 1.016.507,66 29.975.696,03 3,28 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS 360.725,00 0,00 0,00 66.400,00 294.325,00 18,41 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 360.725,00 0,00 0,00 66.400,00 294.325,00 18,41 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 360.725,00 0,00 0,00 66.400,00 294.325,00 18,41 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 360.725,00 0,00 0,00 0,00 360.725,00 0,00 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRI 360.725,00 0,00 0,00 0,00 360.725,00 0,00 4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRI 038461501 - 0000 360.725,00 0,00 0,00 0,00 360.725,00 0,00 4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 66.400,00 -66.400,00 0,00 4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 66.400,00 -66.400,00 0,00 4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXC 0,00 0,00 0,00 66.400,00 -66.400,00 0,00 4.2.2.1.3.01.0.1.02.02.00LEILAO 0002/2024 LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS 053421755 - 0000 0,00 0,00 0,00 14.400,00 -14.400,00 0,00 4.2.2.1.3.01.0.1.02.03.00LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO 054091755 - 0000 0,00 0,00 0,00 52.000,00 -52.000,00 0,00 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 30.631.478,69 950.107,66 950.107,66 29.681.371,03 3,10 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 29.681.371,03 0,00 0,00 29.681.371,03 0,00 4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S 0,00 29.681.371,03 0,00 0,00 29.681.371,03 0,00 4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS 0,00 29.681.371,03 0,00 0,00 29.681.371,03 0,00 4.2.4.1.4.99.0.0.02.00.00RECUP ESTRADAS VICINAIS - INCRA 973616/2024 053261700 - 0000 0,00 14.405.096,25 0,00 0,00 14.405.096,25 0,00 4.2.4.1.4.99.0.0.03.00.00RECUP ESTRADAS VICINAIS - INCRA 969966/2024 053271700 - 0000 0,00 15.276.274,78 0,00 0,00 15.276.274,78 0,00 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE 0,00 950.107,66 950.107,66 950.107,66 0,00 100,00 4.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0,00 950.107,66 950.107,66 950.107,66 0,00 100,00 4.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0,00 950.107,66 950.107,66 950.107,66 0,00 100,00 4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0,00 950.107,66 950.107,66 950.107,66 0,00 100,00 4.2.4.2.1.50.0.1.07.00.00PORT. SES 52/2026-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO SAN 054441621 - 0000 0,00 950.107,66 950.107,66 950.107,66 0,00 100,00 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA -43.093.857,00 0,00 -4.177.871,60 -7.844.572,81 -35.249.284,19 18,20 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00( R ) RECEITAS CORRENTES -43.093.857,00 0,00 -4.177.871,60 -7.844.572,81 -35.249.284,19 18,20 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00( R ) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME -2.637.334,00 0,00 -973.452,73 -1.241.122,99 -1.396.211,01 47,06 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00( R ) IMPOSTOS -1.943.847,00 0,00 -570.815,63 -711.180,06 -1.232.666,94 36,59 9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00( R ) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU -1.931.348,00 0,00 -562.051,21 -700.282,19 -1.231.065,81 36,26 9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00( R ) IMPOSTOS SOBRE O PATROMÔNIO PARA ESTA -1.931.348,00 0,00 -562.051,21 -700.282,19 -1.231.065,81 36,26 9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00( R ) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E -1.931.348,00 0,00 -562.051,21 -700.282,19 -1.231.065,81 36,26 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:13 Pág 11/12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2026 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PMST PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026 RECEITA DESCRIÇÃO CPREDUZREC PREVISTO PREV.ADIC.ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00( R ) IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 10352791500 - 0000 -1.931.348,00 0,00 -562.051,21 -700.282,19 -1.231.065,81 36,26 9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00( R ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO -12.499,00 0,00 -8.764,42 -10.897,87 -1.601,13 87,19 9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00( R ) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO -12.499,00 0,00 -8.764,42 -10.897,87 -1.601,13 87,19 9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00( R ) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N -12.499,00 0,00 -8.764,42 -10.897,87 -1.601,13 87,19 9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00( R ) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA 0,00 0,00 -8.764,42 -10.897,87 10.897,87 0,00 9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00( R ) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 10352821500 - 0000 0,00 0,00 -8.764,42 -10.897,87 10.897,87 0,00 9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00( R ) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ -12.499,00 0,00 0,00 0,00 -12.499,00 0,00 9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00( R ) ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS P 10353191500 - 0000 -12.499,00 0,00 0,00 0,00 -12.499,00 0,00 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00( R ) TAXAS -693.487,00 0,00 -402.637,10 -529.942,93 -163.544,07 76,42 9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -693.487,00 0,00 -402.637,10 -529.942,93 -163.544,07 76,42 9.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00( R ) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PR -693.487,00 0,00 -402.637,10 -529.942,93 -163.544,07 76,42 9.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00( R ) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA -693.487,00 0,00 -402.637,10 -529.942,93 -163.544,07 76,42 9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00( R ) DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10353071501 - 0000 -693.487,00 0,00 -402.637,10 -529.942,93 -163.544,07 76,42 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00( R ) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -40.456.523,00 0,00 -3.204.418,87 -6.603.449,82 -33.853.073,18 16,32 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00( R ) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT -18.483.831,00 0,00 -1.856.224,27 -2.924.208,52 -15.559.622,48 15,82 9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00(R) TRANSFERÊNCIAS DECOR. DE PART NA RECEIT -18.483.831,00 0,00 -1.856.224,27 -2.924.208,52 -15.559.622,48 15,82 9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - F -16.750.974,00 0,00 -1.842.571,09 -2.753.044,82 -13.997.929,18 16,44 9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN - -16.750.974,00 0,00 -1.842.571,09 -2.753.044,82 -13.997.929,18 16,44 9.1.7.1.1.51.1.0.04.00.00(R) COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL 10545261540 - 0000 -16.750.974,00 0,00 -1.842.571,09 -2.753.044,82 -13.997.929,18 16,44 9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE. -1.732.857,00 0,00 -13.653,18 -171.163,70 -1.561.693,30 9,88 9.1.7.1.1.52.0.0.04.00.00(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 10345401540 - 0000 -1.732.857,00 0,00 -13.653,18 -13.653,18 -1.719.203,82 0,79 9.1.7.1.1.52.0.0.04.00.00(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 10549621500 - 0000 0,00 0,00 0,00 -157.510,52 157.510,52 0,00 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00( R ) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR -21.972.692,00 0,00 -1.348.194,60 -3.679.241,30 -18.293.450,70 16,74 9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00(R) DEDUÇÕES RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA -21.972.692,00 0,00 -1.348.194,60 -3.679.241,30 -18.293.450,70 16,74 9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00(R) COTA-PARTE DO ICMS -17.394.289,00 0,00 -966.964,72 -2.355.476,16 -15.038.812,84 13,54 9.1.7.2.1.50.0.0.04.00.00(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 10345411540 - 0000 -17.394.289,00 0,00 -966.964,72 -966.964,72 -16.427.324,28 5,56 9.1.7.2.1.50.0.0.04.00.00(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 10549631500 - 0000 0,00 0,00 0,00 -1.388.511,44 1.388.511,44 0,00 9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00(R) COTA-PARTE DO IPVA -4.360.843,00 0,00 -366.286,71 -1.293.232,80 -3.067.610,20 29,66 9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00(R) COTA-PARTE DO IPVA -4.360.843,00 0,00 -366.286,71 -1.293.232,80 -3.067.610,20 29,66 9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 10245421540 - 0000 -4.360.843,00 0,00 -366.286,71 -366.286,71 -3.994.556,29 8,40 9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 10549641500 - 0000 0,00 0,00 0,00 -926.946,09 926.946,09 0,00 9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -217.560,00 0,00 -14.943,17 -30.532,34 -187.027,66 14,03 9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -217.560,00 0,00 -14.943,17 -30.532,34 -187.027,66 14,03 9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00(R) COTA-PARTE DO IPI -MUNICÍPIOS- PRINCIPA 10245431540 - 0000 -217.560,00 0,00 -14.943,17 -14.943,17 -202.616,83 6,87 9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00(R) COTA-PARTE DO IPI -MUNICÍPIOS- PRINCIPA 10549651500 - 0000 0,00 0,00 0,00 -15.589,17 15.589,17 0,00 TOTAL 436.718.011,00 38.110.653,67 39.949.230,13 75.687.212,26 399.141.452,41 15,94 ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 28-02-2026 - 08:41:13 Pág 12/12